Enphase Energy, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.74 | 76 | -42.45% | 107.65 | -59.37% |
| P/S |
|
8.38 | 8.39 | -0.1136% |
|
|
| P/BV |
|
19.52 | 9.31 | 109.57% |
|
|
| P/FCF |
|
30.3 | 32.27 | -6.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
45.34 | 121.85 | -62.79% |
|
|
| Ev/S |
|
8.82 | 8.02 | 10.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.47 | 42.57 | -19.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0247 | 0.0042 | 487.91% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.46 | 23.16 | -15.98% | 21.01 | -7.39% |
| ROE |
|
44.62 | 16.81 | 165.53% |
|
|
| ROA |
|
12.97 | 9.13 | 42.09% |
|
|
| ROIC |
|
12.02 | 13.74 | -12.52% |
|
|
| ROS |
|
19.16 | 13.13 | 45.93% |
|
|
| ROCE |
|
45.32 | 10.26 | 341.55% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.91 | 9.19 | -68.28% | 3.08 | -5.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.27 | 6.84 | -66.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.384 | 0.2337 | 64.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.66 | 5.2 | 124.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.96 | 2.63 | 12.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6778 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5136 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.43 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7464 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
60.71 | 38.41 | 58.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6778 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
266.94 | 21.68 | 1131.27% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
265.36 | 103.18 | 157.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
172.46 | 143.16 | 20.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
371.74 | 119.01 | 212.36% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
151.09 | -85.61 | -276.49% |
IP Score
5.51/10
