Análise da empresa Enphase Energy, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=44.62%) é superior à média do setor (ROE=16.87%)
Contras
- O preço (62.77 $) é superior à avaliação justa (42.52 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6739%).
- O retorno das ações no último ano (-47.6%) é inferior à média do setor (-17.53%).
- O nível de dívida atual 38.4% aumentou em 5 anos de 14.79%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Enphase Energy, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -5.8% | 0.7% |
| 90 dias | -14.3% | -23.2% | -8.9% |
| 1 ano | -47.6% | -17.5% | 8.8% |
ENPH vs Setor: Enphase Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -30.08% no ano passado.
ENPH vs Mercado: Enphase Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.41% no ano passado.
Preço estável: ENPH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ENPH com volatilidade semanal de -0.9155% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (62.77 $) é superior ao preço justo (42.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (62.77 $) é 32.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (43.74) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.74) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (19.52) é superior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (19.52) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.38) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.38) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (45.34) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (45.34) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.51% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (44.62%) é superior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (44.62%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.97%) é superior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.97%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.02%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.02%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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