Enphase Energy, Inc. (ENPH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Enphase Energy, Inc.

1. Retomar

Prós

A eficiência atual da empresa (ROE=44.62%) é superior à média do setor (ROE=16.8%)

Contras

O preço (66.74 $) é superior à avaliação justa (42.52 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
O retorno das ações no último ano (-39.87%) é inferior à média do setor (-0.5301%).
O nível de dívida atual 38.4% aumentou em 5 anos de 14.79%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Enphase Energy, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-0.5%	1.8%	-0.7%
90 dias	-24.4%	-1.4%	2.6%
1 ano	-39.9%	-0.5%	25.7%

ENPH vs Setor: Enphase Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -39.34% no ano passado.

ENPH vs Mercado: Enphase Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.53% no ano passado.

Preço estável: ENPH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ENPH com volatilidade semanal de -0.7667% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 43.74

P/S: 8.38

Mais dados sobre ENPH

3.2. Receita

EPS	3.06
ROE	44.62%
ROA	12.97%
ROIC	12.02%
Ebitda margin	19.46%

Mais dados sobre ENPH

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (66.74 $) é superior ao preço justo (42.52 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (66.74 $) é 36.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (43.74) é inferior ao do setor como um todo (76.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.74) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (19.52) é superior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (19.52) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.38) é superior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.38) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (45.34) é inferior ao do setor como um todo (121.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (45.34) é superior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.51% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.51%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (44.62%) é superior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (44.62%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.97%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.97%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.02%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.02%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (38.4%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 14.79% para 38.4%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 295.93%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.04.2024	GOMO STEVEN J Director	Comprar	0.7	31 968	45 668
15.03.2024	RANHOFF DAVID A EVP & Chief Commercial Officer	Oferta	108.89	544 450	5 000
27.02.2024	Kothandaraman Badrinarayanan President & CEO	Comprar	120.54	482 160	4 000
06.12.2023	Kothandaraman Badrinarayanan President & CEO	Comprar	1.29	193 500	150 000
14.09.2023	RODGERS THURMAN J Director	Comprar	122.76	4 001 980	32 600

9. Fórum de promoções Enphase Energy, Inc.

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NASDAQ: ENPH - Enphase Energy, Inc.

Análise da empresa Enphase Energy, Inc.