Amdocs Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.5 | 76 | -73.03% | 17.37 | +17.97% |
| P/S |
|
2.02 | 8.41 | -75.98% |
|
|
| P/BV |
|
2.89 | 9.33 | -69.03% |
|
|
| P/FCF |
|
17.13 | 30.88 | -44.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.88 | 94.01 | -86.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.11 | 8.04 | -73.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.05 | 41.52 | -58.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0465 | 0.0045 | 928.57% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.36 | 23.29 | -29.74% | 18.71 | -12.52% |
| ROE |
|
14.13 | 16.87 | -16.23% |
|
|
| ROA |
|
7.7 | 9.18 | -16.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.74 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.85 | 13.31 | -25.98% |
|
|
| ROCE |
|
17.89 | 10.31 | 73.52% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9642 | 8.58 | -88.77% | 0.9326 | +3.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5417 | 11.26 | -95.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1237 | 0.2332 | -46.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8132 | 5.2 | -84.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.6 | 2.61 | -38.59% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.33/10
|
2.13 | 0.6739 | 216.07% | 1.91 | +11.47% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.12 | -67.97% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5136 | 80.78% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.9 | -123.17 | -111.28% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.91 | 0.744 | 156.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
161.12 | 38.41 | 319.51% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.46 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
20.05 | 21.68 | -7.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
3.39 | 103.18 | -96.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-0.9326 | 143.16 | -100.65% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
36.74 | 119.01 | -69.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
15.09 | -85.61 | -117.63% |
IP Score
5.7/10
