Análise da empresa Amdocs Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.09%) são superiores à média do setor (0.6614%).
- O retorno das ações no último ano (-1.35%) é superior à média do setor (-2.45%).
Contras
- O preço (84 $) é superior à avaliação justa (55.66 $)
- O nível de dívida atual 10.67% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.34%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Amdocs Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -5.6% | 0.9% |
| 90 dias | -1.3% | -2.8% | 6.4% |
| 1 ano | -1.4% | -2.4% | 32.2% |
DOX vs Setor: Amdocs Limited superou o setor "Technology" em 1.09% no ano passado.
DOX vs Mercado: Amdocs Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.51% no ano passado.
Preço estável: DOX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DOX com volatilidade semanal de -0.026% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (84 $) é superior ao preço justo (55.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (84 $) é 33.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.92) é inferior ao do setor como um todo (74.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.92) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (9.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (8.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.42) é inferior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.42) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.34%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.34%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.41%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.41%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.09% é superior à média do setor '0.6614%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.89%) estão num nível confortável.
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