Cerner
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.72 | 76 | -37.21% | 40.5 | +17.83% |
| P/S |
|
4.84 | 8.41 | -42.38% |
|
|
| P/BV |
|
7.07 | 9.33 | -24.19% |
|
|
| P/FCF |
|
24.65 | 30.88 | -20.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.6215 | 94.01 | -99.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1552 | 8.04 | -98.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.7981 | 41.52 | -98.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0212 | 0.0045 | 368.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.96 | 23.29 | 7.15% | 26.07 | -4.27% |
| ROE |
|
15.53 | 16.87 | -7.9% |
|
|
| ROA |
|
7.96 | 9.18 | -13.25% |
|
|
| ROIC |
|
10.3 | 13.74 | -25.04% |
|
|
| ROS |
|
10.15 | 13.31 | -23.73% |
|
|
| ROCE |
|
18.77 | 10.31 | 82.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.11 | 8.58 | -87.07% | 1.14 | -2.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6219 | 11.26 | -94.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2185 | 0.2332 | -6.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1 | 5.2 | -80.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.73 | 2.61 | 4.74% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 0.898 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5136 | 52.97% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.17 | -123.17 | -96.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.898 | 0.744 | 20.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.43 | 38.41 | -23.37% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6739 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
8.19 | 21.68 | -62.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 103.18 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-6.44 | 143.16 | -104.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
62.22 | 119.01 | -47.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
5.29 | -85.61 | -106.18% |
IP Score
4.88/10
