Análise da empresa Cerner
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-21.76%).
Contras
- O preço (95 $) é superior à avaliação justa (23.22 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6614%).
- O nível de dívida atual 21.85% aumentou em 5 anos de 15.09%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.53%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cerner | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.5% | -3.4% |
| 90 dias | 0% | -26.3% | 3.8% |
| 1 ano | 0% | -21.8% | 29.2% |
CERN vs Setor: Cerner superou o setor "Technology" em 21.76% no ano passado.
CERN vs Mercado: Cerner teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.2% no ano passado.
Preço estável: CERN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CERN com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (95 $) é superior ao preço justo (23.22 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (95 $) é 75.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (47.72) é inferior ao do setor como um todo (74.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.72) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.07) é inferior ao do setor como um todo (9.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.07) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.84) é inferior ao do setor como um todo (8.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.84) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.6215) é inferior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.6215) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.53%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.53%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.96%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.96%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.3%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.3%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6614%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.36%) estão num nível confortável.
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