ASML Holding N.V.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.77 | 208.1 | -83.29% | 39.02 | -10.89% |
| P/S |
|
9.31 | 8.44 | 10.37% |
|
|
| P/BV |
|
14.25 | 9.37 | 52.14% |
|
|
| P/FCF |
|
28.17 | 28.53 | -1.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.57 | 58.03 | -55.94% |
|
|
| Ev/S |
|
8.99 | 8.06 | 11.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.99 | 38.43 | -27.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.0229 | 29.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.17 | 23.41 | 50.26% | 35.45 | -0.7776% |
| ROE |
|
47.43 | 16.63 | 185.23% |
|
|
| ROA |
|
17.1 | 9.27 | 84.57% |
|
|
| ROIC |
|
33.82 | 13.74 | 146.14% |
|
|
| ROS |
|
26.79 | 12.94 | 106.96% |
|
|
| ROCE |
|
48.83 | 9.55 | 411.53% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3699 | 2.55 | -85.47% | 0.4934 | -25.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9112 | 6.1 | -114.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0757 | 0.2304 | -67.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.63 | 0.6412 | 154.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4857 | 30.13 | -98.39% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.35/10
|
0.9366 | 0.674 | 38.96% | 0.8448 | +10.87% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5015 | 70.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-70.24 | -123.72 | -43.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8448 | 0.7517 | 12.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.22 | 160.52 | -83.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2626 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
102.19 | 21.68 | 371.36% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
118.86 | 103.18 | 15.2% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
113.06 | 143.16 | -21.03% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
147.79 | 119.01 | 24.18% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
96.09 | -85.61 | -212.24% |
IP Score
7.07/10
