Análise da empresa ASML Holding N.V.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.9366%) são superiores à média do setor (0.674%).
- O nível de dívida atual 7.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=47.43%) é superior à média do setor (ROE=16.63%)
Contras
- O preço (726.74 $) é superior à avaliação justa (254.16 $)
- O retorno das ações no último ano (-26.55%) é inferior à média do setor (-2.28%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ASML Holding N.V. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | -17.4% | 5.4% |
| 90 dias | -12% | -18.3% | -14.3% |
| 1 ano | -26.5% | -2.3% | 8.8% |
ASML vs Setor: ASML Holding N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -24.27% no ano passado.
ASML vs Mercado: ASML Holding N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.32% no ano passado.
Preço estável: ASML não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASML com volatilidade semanal de -0.5105% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (726.74 $) é superior ao preço justo (254.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (726.74 $) é 65% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.77) é inferior ao do setor como um todo (208.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.77) é inferior ao do mercado como um todo (93.32).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.25) é superior ao do setor como um todo (9.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.25) é superior ao do mercado como um todo (5.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.31) é superior ao do setor como um todo (8.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.31) é inferior ao do mercado como um todo (10.28).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.57) é inferior ao do setor como um todo (58.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.57) é superior ao do mercado como um todo (19.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (47.43%) é superior ao do setor como um todo (16.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (47.43%) é superior ao do mercado como um todo (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.1%) é superior ao do setor como um todo (9.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.1%) é superior ao do mercado como um todo (6.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.82%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.82%) é superior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9366% é superior à média do setor '0.674%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9366% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9366% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.4%) estão num nível confortável.
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