Apache
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.14 | 10.82 | -6.31% | 5.29 | +91.8% |
| P/S |
|
0.8371 | 1.42 | -41.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.28 | 1.27 | 0.8264% |
|
|
| P/FCF |
|
17.6 | 12.14 | 45.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.28 | 5.5 | -40.35% |
|
|
| Ev/S |
|
1.41 | 1.72 | -18.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.8 | 14.13 | 25.94% |
|
|
| E/P |
|
0.2101 | 0.141 | 49.03% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.87 | 36.45 | 17.6% | 53 | -19.12% |
| ROE |
|
20.26 | 15.78 | 28.43% |
|
|
| ROA |
|
4.64 | 7.84 | -40.75% |
|
|
| ROIC |
|
-67.8 | -9.78 | 593.25% |
|
|
| ROS |
|
8.26 | 16.38 | -49.59% |
|
|
| ROCE |
|
11.61 | 11.37 | 2.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.48 | 2.02 | -26.92% | 1.39 | +6.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.33 | 1 | 32.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3178 | 0.1862 | 70.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 0.4639 | 151.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.66 | 4.2 | 82.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.3 | 4.3 | 0.0891% | 3.27 | +31.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8714 | 6.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-59.75 | -4.05 | 1375.93% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.27 | 3.97 | -17.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
54.45 | 57.54 | -5.37% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0038 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
119.3 | 162.63 | -26.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
2312.72 | 372.41 | 521.01% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-116.41 | -126.19 | -7.75% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
794.19 | 390.56 | 103.35% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-117.56 | -102.57 | 14.61% |
IP Score
6.2/10
