Apache
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.89 | 8.77 | -55.63% | 3.27 | 19.01% |
| P/S |
|
1.34 | 1.55 | -13.14% |
|
|
| P/BV |
|
3.01 | 1.73 | 73.73% |
|
|
| P/FCF |
|
17.6 | 15.35 | 14.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.32 | 7.1 | -53.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 1.9 | 3.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.15 | 18.52 | 14.23% |
|
|
| E/P |
|
0.2101 | 0.1423 | 47.69% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.45 | 40.31 | 47.5% | 30.73 | 93.48% |
| ROE |
|
107.53 | 34.69 | 210.02% |
|
|
| ROA |
|
18.73 | 11.23 | 66.78% |
|
|
| ROIC |
|
-67.8 | -9.78 | 593.25% |
|
|
| ROS |
|
34.48 | 22.68 | 52% |
|
|
| ROCE |
|
85.4 | 32.07 | 166.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.08 | 1.68 | -36.01% | 11.29 | -90.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.06 | 1.37 | -22.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3479 | 0.2356 | 47.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1286 | 5.89 | -97.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.86 | 2.87 | -35.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.7/10
|
3.48 | 3.12 | 11.65% | 2.59 | 34.62% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8286 | 3.45% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-52.57 | -2.85 | 1742.54% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.59 | 3.4 | -23.88% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
54.83 | 39.54 | 38.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3632 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
5/10
|
31 | 29.32 | 5.73% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
1100.49 | 57.74 | 1805.94% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-177.58 | -987.44 | -82.02% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-921.28 | 162.93 | -665.45% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-194.57 | -212.14 | -8.28% |
IP Score
6.48/10
