Apache

NASDAQ APA Promoção
Lucratividade por seis meses: +20.36%
Rendimento de dividendos: 4.49%
Setor: Energy

24.36 $

0 $ ( 0%)
14.03 $
27.1 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção Apache

Cronograma simples Cronograma estendido
Adicione comparação
Adicione faixa
Adicionar ao portfólio
Adicione a notificação de preço

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Indústria
Oil, Gas & Consumable Fuels
Isin
US03743Q1085
Moeda
usd
Setor
Energy
Site
Sistema
Tempo de IPO
1979-05-15
Todos os parâmetros

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 0.8128 9
P/BV 1.24 9
P/E 9.84 9
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 4.64 1
ROE 20.26 7
ROIC -67.8 0
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 4.49 10
DSI 1 10
O crescimento médio de dividendos -49.8 0
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 1.46 8
Debt/Ratio 0.3178 10
Debt/Equity 2.05 6
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % 119.3 10
Ebitda, % 2312.72 10
EPS, % -117.56 0
Leia mais

Dividendos

Dividendo, % Dividendo De acordo com os resultados do período Compre antes A data de fechar o registro Pagamento antes
0.96% 0.25 III кв. 2025 20.10.2025 22.10.2025 06.11.2025
1.22% 0.25 II кв. 2025 18.07.2025 22.07.2025 06.08.2025
1.41% 0.25 I кв. 2025 18.04.2025 22.04.2025 07.05.2025
4.22% 1 IV кв. 2024 20.01.2025 22.01.2025 06.02.2025
1.05% 0.25 III кв. 2024 18.10.2024 22.10.2024 06.11.2024
1.05% 0.25 II кв. 2024 19.07.2024 22.07.2024 06.08.2024
0.71% 0.25 I кв. 2024 17.04.2024 19.04.2024 06.05.2024
0.73% 0.25 II кв. 2023 18.07.2023 20.07.2023 04.08.2023
0.63% 0.25 I кв. 2023 18.04.2023 20.04.2023 05.05.2023
0.54% 0.25 IV кв. 2022 18.01.2023 20.01.2023 06.02.2023
Leia mais

Análise de IA de uma empresa "Apache"

На данный момент (по состоянию на начало 2025 года) вы, вероятно, имеете в виду Apache Corporation, независимую нефтегазовую компанию, а не Apache Software Foundation (которая является некоммерческой организацией и не имеет акций). Ниже — анализ акций Apache Corporation (NASDAQ: APA) на основе фундаментальных, технических и рыночных факторов.


🏢 Общая информация о компании


- Название: APA Corporation (бывшая Apache Corporation)
- Тикер: APA (NASDAQ)
- Отрасль: Нефть и газ (разведка и добыча, E&P)
- Штаб-квартира: Хьюстон, Техас, США
- Основные активы:
- США (особенно бассейн Пермского бассейна — Permian Basin)
- Египет
- Великобритания (Северное море)


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)



1. Финансовые показатели (примерные значения за 2023–2024 гг.)


Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$9–10 млрд
Цена акции (на начало 2025) ~$25–27
P/E (Price-to-Earnings) ~10–12x (в зависимости от прибыли)
EV/EBITDA ~5–6x
Долг (Net Debt) ~$4–5 млрд
Свободный денежный поток (FCF) ~$1.5–2 млрд в год
Дивидендная доходность ~1.5–2% (нестабильная, зависит от цен на нефть)
💡 Компания значительно сократила долг после реструктуризации в 2020–2021 гг. и фокусируется на генерации свободного денежного потока.



2. Операционные показатели


- Добыча (2024): ~450–500 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день (boe/d)
- Рентабельность: Высокая в Пермском бассейне, умеренная в Египте и Северном море
- Запасы: Доказанные запасы — более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента
- Фокус на нефти: Около 60–70% добычи — нефть (более ценный компонент)


3. Стратегия компании


- Снижение долга: Успешно снизила долговую нагрузку с пиковых значений.
- Возврат капитала акционерам: Выкупы акций и дивиденды при высоких ценах на нефть.
- Фокус на Пермском бассейне: Наиболее рентабельный актив.
- Устойчивое развитие: Инвестиции в снижение выбросов (особенно в Северном море).


📈 Технический анализ (на начало 2025)


- Текущая цена: ~$25–27
- Поддержка: $22–23 (сильная зона)
- Сопротивление: $30–32 (психологический и технический барьер)
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий с 2023 года
- RSI: Около 50–60 (нет перекупленности)
- Средняя скользящая (50 дней): Восходящая

💡 Технически акция выглядит стабильной, с потенциалом роста при росте цен на нефть.



⚖️ Преимущества (Pros)


✅ Высокая рентабельность в Пермском бассейне
✅ Снижение долговой нагрузки
✅ Генерация свободного денежного потока
✅ Привлекательная оценка (низкий P/E и EV/EBITDA)
✅ Экспозиция к росту цен на нефть (WTI)


⚠️ Риски (Risks)


❌ Зависимость от цен на нефть и газ (волатильность)
❌ Геополитические риски (Египет, Северное море)
❌ Ограниченный рост добычи (фокус на дисциплине, а не на экспансии)
❌ Переход к "зелёной" энергетике — долгосрочное давление на бизнес-модель


📊 Сравнение с конкурентами


Компания Тикер P/E EV/EBITDA Дивиденд
APA APA ~11x ~6x ~1.8%
Devon Energy DVN ~9x ~5x ~4%
Occidental Petroleum OXY ~15x ~7x ~0.5%
EOG Resources EOG ~13x ~6x ~1.2%
💡 APA — средняя по оценке, с хорошим балансом роста и доходности.



📌 Вывод и инвестиционная рекомендация



🎯 Кому подойдёт акция APA?


- Инвесторам, ищущим экспозицию в нефтегазовый сектор с умеренным риском.
- Тем, кто верит в стабильные цены на нефть выше $75–80 за баррель.
- Для портфеля с фокусом на свободный денежный поток и возврат капитала.

📈 Прогноз (2025)


- Целевая цена: $30–34 при стабильных ценах на нефть ($80+ за WTI)
- Потенциал роста: +10–20% от текущих уровней
- Рекомендация: Умеренно бычья (Hold → Buy при коррекции)

🔔 Следите за:

- Ценами на нефть (WTI/Brent)

- Отчётом о прибыли (каждый квартал)

- Уровнем долгов и выкупа акций

- Геополитикой в Египте и Северном море



- Построить прогноз доходности
- Сравнить APA с ETF (например, XOP или IEO)
- Проанализировать дивидендную политику
- Подробнее рассмотреть Пермский бассейн

Напишите, что вас интересует больше всего.

Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 24.36 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Semana 24.12 $ 0 $ 0 $ +0.995 % 0 % 0 %
Mês 26.71 $ 23.81 $ 27.1 $ -8.8 % 0 % 0 %
3 meses 22.89 $ 21.66 $ 27.1 $ +6.42 % 0 % 0 %
Seis meses 20.24 $ 18.06 $ 27.1 $ +20.36 % 0 % 0 %
Ano 16.71 $ 14.03 $ 27.1 $ +45.78 % 0 % 0 %
3 anos 32.08 $ 14.03 $ 45.73 $ -24.06 % 0 % 0 %
5 anos 21.91 $ 14.03 $ 51.39 $ +11.18 % 0 % 0 %
10 anos 45.22 $ 4.02 $ 67.35 $ -46.13 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 24.36 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Vanguard Group Inc 44 000 000 12.41
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC 35 000 000 10.08
Harris Associates L.P. 25 000 000 7.05
State Street Corporation 24 000 000 6.91
Blackrock Inc. 23 000 000 6.63
Charles Schwab Investment Management, Inc. 14 000 000 4.07
Dimensional Fund Advisors LP 14 000 000 3.96
Invesco Ltd. 10 000 000 2.92
Smead Capital Management, Inc. 10 000 000 2.87
Geode Capital Management, LLC 9 000 000 2.8

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF 3.17 77.84 0.54
iShares Factors US Growth Style ETF 0.19118 7.41 0.25
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.08669 274.24 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.03541 65.55 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.01841 217.74 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.01631 4.65 0.35

Empresas semelhantes

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. John J. Christmann IV CEO & Director 4.32M 1967 (59 anos)
Mr. Stephen J. Riney President & CFO 2.27M 1961 (65 anos)
Mr. David Clay Bretches Executive Vice President of Operations 1.86M 1965 (61 ano)
Mr. P. Anthony Lannie Executive VP & General Counsel 1.75M 1954 (72 anos)
Ms. Rebecca A. Hoyt Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller N/A 1964 (62 anos)
Mr. Mark D. Maddox Executive Vice President of Administration N/A 1967 (59 anos)
Mr. Gary Thomas Clark Vice President of Investor Relations N/A 1971 (55 anos)
Ms. Castlen Kennedy Senior Vice President of Corporate Affairs & Marketing N/A 1979 (47 anos)
Ms. Tracey K. Henderson Executive Vice President of Exploration
Mr. Travis Osborne VP & Chief Information Officer

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Houston, 2000 Post Oak Boulevard - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://apacorp.com

Sobre a empresa Apache

Корпорация APA через свои дочерние компании занимается разведкой и добычей нефти и газа. Компания ведет операции в Соединенных Штатах, Египте и Великобритании, а также ведет геологоразведочные работы на шельфе Суринама. Он также управляет активами по сбору, переработке и транспортировке в Западном Техасе, а также владеет четырьмя трубопроводами от Пермского края до побережья Мексиканского залива. Компания была основана в 1954 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас.

Часто задаваемые вопросы по акции Apache

  • Как купить акции Apache?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — APA. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций APA. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Apache?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции APA на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Apache (APA) сегодня?

    Текущая цена акции Apache на 03.01.2026 года составляет 24.36 . Котировки Apache с начала года изменилась на 0% - и в рублях изменение было на 0 .
    Котировки Apache (APA) в этом месяце за Janeiro изменилась на 0% и в рублях изменение было на 0 рублей.