Análise da empresa Apache
1. Retomar
Prós
- O preço (23.7 $) é inferior ao preço justo (40.17 $)
- Os dividendos (3.45%) são superiores à média do setor (3.13%).
- O retorno das ações no último ano (-40.75%) é superior à média do setor (-43.04%).
- O nível de dívida atual 34.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=107.53%) é superior à média do setor (ROE=34.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Apache | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.1% | 1% | 1.2% |
| 90 dias | -17% | -45.3% | 7.8% |
| 1 ano | -40.8% | -43% | 34.2% |
APA vs Setor: Apache superou o setor "Energy" em 2.29% no ano passado.
APA vs Mercado: Apache teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.96% no ano passado.
Preço estável: APA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APA com volatilidade semanal de -0.7837% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.7 $) é inferior ao preço justo (40.17 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.7 $) é 69.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.89) é inferior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.89) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.01) é superior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.32) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.32) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (107.53%) é superior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (107.53%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.73%) é superior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.73%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-67.8%) é inferior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-67.8%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% é superior à média do setor '3.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.79%) estão num nível desconfortável.
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