Análise da empresa Apache
1. Retomar
Prós
- O preço (19.65 $) é inferior ao preço justo (31.79 $)
- Os dividendos (4.4%) são superiores à média do setor (4.18%).
- O retorno das ações no último ano (-39.48%) é superior à média do setor (-48.88%).
- O nível de dívida atual 34.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=107.53%) é superior à média do setor (ROE=34.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Apache | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | -42.5% | 4.1% |
| 90 dias | -14.3% | -45% | -8.9% |
| 1 ano | -39.5% | -48.9% | 11.3% |
APA vs Setor: Apache superou o setor "Energy" em 9.4% no ano passado.
APA vs Mercado: Apache teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.75% no ano passado.
Preço estável: APA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APA com volatilidade semanal de -0.7593% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.65 $) é inferior ao preço justo (31.79 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.65 $) é 61.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.89) é inferior ao do setor como um todo (10.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.89) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.01) é superior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do setor como um todo (1.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.32) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.32) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (107.53%) é superior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (107.53%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.73%) é superior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.73%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-67.8%) é inferior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-67.8%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.4% é superior à média do setor '4.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.79%) estão num nível desconfortável.
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