Análise da empresa Apache
1. Retomar
Prós
- O preço (23.68 $) é inferior ao preço justo (34.88 $)
- O retorno das ações no último ano (-27.23%) é superior à média do setor (-30.25%).
- O nível de dívida atual 34.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=107.53%) é superior à média do setor (ROE=34.69%)
Contras
- Os dividendos (3.62%) estão abaixo da média do setor (4.02%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Apache | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -34.4% | 2.3% |
| 90 dias | -11.3% | -47.8% | 6.3% |
| 1 ano | -27.2% | -30.2% | 31.5% |
APA vs Setor: Apache superou o setor "Energy" em 3.02% no ano passado.
APA vs Mercado: Apache teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.74% no ano passado.
Preço estável: APA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APA com volatilidade semanal de -0.5236% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.68 $) é inferior ao preço justo (34.88 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.68 $) é 47.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.89) é inferior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.89) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.01) é superior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.32) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.32) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (107.53%) é superior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (107.53%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.73%) é superior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.73%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-67.8%) é inferior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-67.8%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.62% está abaixo da média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.79%) estão num nível desconfortável.
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