Diamondback
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.96 | 8.77 | 2.11% | 17.18 | -47.88% |
| P/S |
|
3.38 | 1.55 | 118.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.62 | 1.73 | -6.8% |
|
|
| P/FCF |
|
21.95 | 15.35 | 43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.37 | 7.1 | -24.32% |
|
|
| Ev/S |
|
4.12 | 1.9 | 116.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.5 | 18.52 | 53.91% |
|
|
| E/P |
|
0.1187 | 0.1423 | -16.56% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
76.69 | 40.31 | 90.26% | 78.36 | -2.13% |
| ROE |
|
18.91 | 34.69 | -45.5% |
|
|
| ROA |
|
10.84 | 11.23 | -3.49% |
|
|
| ROIC |
|
15.57 | -9.78 | -259.2% |
|
|
| ROS |
|
37.69 | 22.68 | 66.15% |
|
|
| ROCE |
|
26.67 | 32.07 | -16.82% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.06 | 1.68 | -36.84% | 1.07 | -0.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9725 | 1.37 | -29.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2345 | 0.2356 | -0.4802% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2862 | 5.89 | -95.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.16 | 2.87 | -24.61% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.79 | 4.03 | 18.82% | 2.84 | +68.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8571 | 0% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
25.67 | -1.62 | -1688.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.84 | 3.72 | -23.69% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.81 | 39.54 | -34.74% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7588 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
112.42 | 29.37 | 282.77% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
59.05 | 59.14 | -0.1522% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1209.58 | -987.44 | -222.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-224.59 | 162.93 | -237.84% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1095.97 | -212.14 | -616.63% |
IP Score
7.39/10
