Diamondback
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.3 | 10.82 | -4.83% | 6.35 | +62.09% |
| P/S |
|
3.12 | 1.42 | 119.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.8624 | 1.27 | -32.13% |
|
|
| P/FCF |
|
7.46 | 12.14 | -38.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | 5.5 | -16.38% |
|
|
| Ev/S |
|
3.19 | 1.62 | 96.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.9 | 14.13 | -29.93% |
|
|
| E/P |
|
0.1261 | 0.141 | -10.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.3 | 36.45 | 90.12% | 73.34 | -5.5% |
| ROE |
|
12.28 | 15.78 | -22.17% |
|
|
| ROA |
|
6.93 | 7.84 | -11.52% |
|
|
| ROIC |
|
15.57 | -9.78 | -259.2% |
|
|
| ROS |
|
30.28 | 16.38 | 84.87% |
|
|
| ROCE |
|
12.01 | 11.37 | 5.59% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1178 | 2.02 | -94.17% | 0.6881 | -82.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0967 | 1 | -90.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0134 | 0.1862 | -92.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6881 | 0.4639 | 48.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2696 | 4.2 | -93.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.04 | 4.3 | 17.31% | 2.95 | +71.14% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8714 | -1.64% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27.76 | -4.05 | -785.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.95 | 3.97 | -25.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
28.87 | 57.54 | -49.82% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7438 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
292.28 | 118.43 | 146.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
312.92 | 372.41 | -15.97% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-171.48 | -126.19 | 35.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
4691.89 | 390.56 | 1101.32% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-152.86 | -102.57 | 49.03% |
IP Score
7.33/10
