TORM plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.3 | 8.77 | -50.93% | 0.6841 | +529.12% |
| P/S |
|
1.8 | 1.55 | 16.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.68 | 1.73 | -3.25% |
|
|
| P/FCF |
|
7.41 | 15.35 | -51.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.54 | 7.1 | -36.08% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 1.9 | 20.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.81 | 18.52 | -36.21% |
|
|
| E/P |
|
0.2907 | 0.1423 | 104.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.47 | 40.31 | 25.21% | 39 | +29.4% |
| ROE |
|
39 | 34.69 | 12.44% |
|
|
| ROA |
|
22.61 | 11.23 | 101.35% |
|
|
| ROIC |
|
0.75 | -9.78 | -107.67% |
|
|
| ROS |
|
41.8 | 22.68 | 84.27% |
|
|
| ROCE |
|
37.88 | 32.07 | 18.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 1.68 | -19.63% | 2.71 | -49.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9749 | 1.37 | -28.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3695 | 0.2356 | 56.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.43 | 5.89 | -75.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.63 | 2.87 | -43.07% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
32.48 | 4.04 | 703.63% | 22.79 | +42.5% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.4 | 42.86% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8429 | 18.64% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
40.62 | -2.3 | -1867.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
22.79 | 3.72 | 512.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.43 | 39.54 | 4.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
28.44 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
119.52 | 29.37 | 306.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
329.15 | 59.14 | 456.56% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
290.52 | -987.44 | -129.42% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-238.24 | 162.93 | -246.22% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
233.8 | -212.14 | -210.21% |
IP Score
8.35/10
