Alliance Resource Partners, L.P.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4 | 8.77 | -54.39% | 3.62 | +10.51% |
| P/S |
|
0.9821 | 1.55 | -36.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 1.73 | -21.73% |
|
|
| P/FCF |
|
5.65 | 15.35 | -63.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.99 | 7.1 | -57.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1 | 1.9 | -42.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.23 | 18.52 | -66.35% |
|
|
| E/P |
|
0.2471 | 0.1423 | 73.7% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.64 | 40.31 | -9.1% | 26.97 | +35.84% |
| ROE |
|
34.35 | 34.69 | -0.9738% |
|
|
| ROA |
|
22.6 | 11.23 | 101.23% |
|
|
| ROIC |
|
13.35 | -9.78 | -236.5% |
|
|
| ROS |
|
24.55 | 22.68 | 8.23% |
|
|
| ROCE |
|
36.18 | 32.07 | 12.82% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3585 | 1.68 | -78.71% | 0.7611 | -52.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3095 | 1.37 | -77.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1209 | 0.2356 | -48.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5149 | 5.89 | -91.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5351 | 2.87 | -81.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
11.87 | 4.04 | 193.69% | 8.52 | +39.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.4 | 42.86% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8429 | 1.69% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-20.31 | -2.3 | 783.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.52 | 3.72 | 129.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
72.96 | 39.54 | 84.5% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
7.83 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.82 | 29.37 | 4.94% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
24.48 | 59.14 | -58.61% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
57.92 | -987.44 | -105.87% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
115.93 | 162.93 | -28.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
61.39 | -212.14 | -128.94% |
IP Score
8.15/10
