X5 Retail Group
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.02 | 6.71 | 4.53% | 16.38 | -57.17% |
| P/S |
|
0.1746 | 0.6848 | -74.5% |
|
|
| P/BV |
|
2.62 | -17.95 | -114.62% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.13 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.02 | 22.42 | -82.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4475 | 0.8478 | -47.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.25 | -0.2766 | -3442.87% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.061 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.14 | 12.61 | -11.66% | 11.09 | +0.4712% |
| ROE |
|
52.91 | 6.38 | 729.58% |
|
|
| ROA |
|
5.33 | 9.12 | -41.48% |
|
|
| ROIC |
|
7.91 | 11.7 | -32.4% |
|
|
| ROS |
|
2.49 | 4.11 | -39.43% |
|
|
| ROCE |
|
19.53 | 26.79 | -27.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.57 | 2.45 | 4.87% | 1.88 | +36.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 1.48 | 65.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.568 | 0.2661 | 113.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.3 | 86.64 | -95.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.49 | 4.16 | 175.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 8.12 | -100% | 1.36 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.3333 | -100% | ||
| DSI |
|
0.3571 | 0.4603 | -22.41% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.34 | -45.06 | -111.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.36 | 5.94 | -77.11% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
146.39 | 27.63 | 429.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.12 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
81.39 | 93.37 | -12.83% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
64.71 | 93.16 | -30.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
301.3 | 241.25 | 24.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
167.3 | 72.3 | 131.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
301.3 | 752.23 | -59.95% |
IP Score
5.93/10
