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Previsões de preços de ações X5 Retail Group
Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| ИКС 5: идем в отдел с зеленью | 3350 ₽ | +398 ₽ (13.48%) | 13.08.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| Икс 5 - покупка на 5 звезд | 4320 ₽ | +1368 ₽ (46.34%) | 29.04.2026 | Велес Капитал |
| Икс 5: не забудьте добавить в корзину | 5010 ₽ | +2058 ₽ (69.72%) | 28.03.2026 | Т-инвестиции |
| Икс 5: пакет для денег нужен? | 4500 ₽ | +1548 ₽ (52.44%) | 19.02.2026 | СОЛИД |
| Икс 5: каждому покупателю - огромные дивиденды | 4900 ₽ | +1948 ₽ (65.99%) | 12.02.2026 | Атон |
| Х5: сила Икс! | 4819.23 ₽ | +1867.23 ₽ (63.25%) | 30.01.2026 | АКБФ |
| Х5: акции добавлены в корзину | 3900 ₽ | +948 ₽ (32.11%) | 30.01.2026 | ЦИФРА Брокер |
| X5: выбор покупателей | 4000 ₽ | +1048 ₽ (35.5%) | 30.01.2026 | ЛМС |
| X5: акционеры получат сверхспособности | 3600 ₽ | +648 ₽ (21.95%) | 30.01.2026 | SberCIB |
| ИКС 5: у вас купон на дивиденд | 3700 ₽ | +748 ₽ (25.34%) | 16.01.2026 | Альфа Банк |
| X5: купи все по списку | 4396 ₽ | +1444 ₽ (48.92%) | 16.01.2026 | Газпромбанк Инвестиции |
| X5: перегретый, но перспективный | 3990 ₽ | +1038 ₽ (35.16%) | 16.01.2026 | Финам |
| ИКС 5: выбор в пользу будущего | 3600 ₽ | +648 ₽ (21.95%) | 10.01.2026 | Синара Инвестбанк |
| Х5: инфляция порождает дивиденды | 3700 ₽ | +748 ₽ (25.34%) | 09.01.2026 | БКС |
| X5: возвращение блудного сына | 3769 ₽ | +817 ₽ (27.68%) | 09.01.2026 | ПСБ |
| Five Below: дешево не значит плохо | 125 ₽ | -2827 ₽ (-95.77%) | 25.09.2025 | Фридом Финанс |
| 3854,95 | 30,59 |
Resumo da Análise da Empresa X5 Retail Group
Capitalização = 814.0, Nota = 9/10
Receita = 3908.047, Nota = 10/10
EBITDA margin, % = 10.33, Nota = 4/10
Net margin, % = 2.66, Nota = 1/10
ROA, % = 6.06, Nota = 2/10
ROE, % = 42.58, Nota = 10/10
P/E = 7.29, Nota = 9/10
P/S = 0.1941, Nota = 10/10
P/BV = 2.8, Nota = 4/10
Debt/EBITDA = 0.7104, Nota = 9/10
Retomar:
EBITDA margin abaixo da média, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (190.43%) e rendimento EBITDA (68.97%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=42.58%) estão ligados alto nível, a empresa é um modelo de eficiência que lhe permitirá crescer rapidamente.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57
Avaliação de Warren Buffett
1. Lucro estável, Significado = 60.46% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0.86 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 41.4% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 77.19% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 120.17 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 10/10 (3908.047, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 9/10 (0.86 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 7.1/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 190.43%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 27.86%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 68.86%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 9/10 (0 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 4/10 (0 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = 421.51 > 421.51
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 286.82 < 286.82
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 67.93 > 286.82
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 383.19 > 383.19
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 10337 < 2952
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 648 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 21.53% , Nota = 10/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 1 , Nota = 1.43/10
2.1. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 0.64 , Nota = 6.43/10
4. Crescimento médio dos dividendos = -4.58% , Nota = 0/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 7.28% , Nota = 7.28/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 117.17% , Nota = 8.53/10
7. Diferença com setor = 13.74, Média da indústria = 7.79% , Nota = 10/10
Política de dividendos X5 Retail Group
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = 0.85 - para 90 dias
β = -0.23 - para 1 ano
β = -0.65 - para 3 ano
Índice Altman 
Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 0.44 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 1.93 + 2.12 = 4.321
Índice de Graham
NCAV = -3411.09 por ação (ncav/market cap = -114%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 2952
subvalorizado = -86.54%
compre por 50-70% (faixa de preço: -1705.55 - -2387.76), mais de 100% caro
Dados
NNWC = -4407.59 por ação (nnwc/market cap = -147%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 2952
subvalorizado = -66.98%
compre por 50-70% (faixa de preço: -2203.8 - -3085.31), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 1.9311
Total Liabilities/P = 1571.947 / 814.0
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 0.3866
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
