Магнит
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
10.5 | 6.71 | 56.36% | 17.54 | -40.13% |
| P/S |
|
0.2421 | 0.6848 | -64.65% |
|
|
| P/BV |
|
3.84 | -17.95 | -121.37% |
|
|
| P/FCF |
|
8.75 | 6.13 | 42.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.92 | 22.42 | -78.07% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5067 | 0.8478 | -40.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.98 | -0.2766 | -6236.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0883 | 0.061 | 44.83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.3 | 12.61 | -18.32% | 11.26 | -8.51% |
| ROE |
|
32.08 | 6.38 | 402.98% |
|
|
| ROA |
|
4.11 | 9.12 | -54.91% |
|
|
| ROIC |
|
10.39 | 11.7 | -11.21% |
|
|
| ROS |
|
2.31 | 4.11 | -43.81% |
|
|
| ROCE |
|
15.34 | 26.79 | -42.74% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.41 | 2.45 | 39.38% | 2.64 | +29.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.57 | 1.48 | 73.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6129 | 0.2661 | 130.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.64 | 86.64 | -93.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.25 | 4.16 | 266.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.28/10
|
6.28 | 10.19 | -38.4% | 6.74 | -6.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.5556 | 80% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.4603 | 86.21% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.92 | -45.06 | -133.11% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.74 | 5.93 | 13.59% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
70.98 | 27.63 | 156.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.91 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
85.92 | -93.84 | -191.56% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
105.64 | 93.16 | 13.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
513.51 | 241.25 | 112.85% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
144.35 | 72.3 | 99.65% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
574.34 | 430.22 | 33.5% |
IP Score
6.33/10
