Магнит
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
10.5 | 7.08 | 48.2% | 17.87 | -41.26% |
| P/S |
|
0.2421 | 0.7256 | -66.64% |
|
|
| P/BV |
|
3.84 | -21.26 | -118.04% |
|
|
| P/FCF |
|
8.75 | 8.09 | 8.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.92 | 24.69 | -80.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5067 | 0.8632 | -41.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.98 | 2.11 | 704.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0883 | 0.0353 | 150.14% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.3 | 12.08 | -14.7% | 10.93 | -5.74% |
| ROE |
|
32.08 | 0.1212 | 26371.89% |
|
|
| ROA |
|
4.11 | 9.84 | -58.22% |
|
|
| ROIC |
|
10.39 | 9.71 | 6.99% |
|
|
| ROS |
|
2.31 | 3.43 | -32.73% |
|
|
| ROCE |
|
86.4 | -858.4 | -110.07% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.41 | 2.17 | 56.95% | 2.3 | +48.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.57 | 1.39 | 84.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6129 | 0.2502 | 144.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.09 | -191.89 | -104.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.25 | 3.66 | 316.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.28/10
|
6.28 | 12.86 | -51.16% | 6.74 | -6.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.375 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4643 | 100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.9 | -66.96 | -107.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.74 | 6.22 | 8.37% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
70.98 | 31.09 | 128.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
85.92 | -5.25 | -1736.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
81.61 | -7.23 | -1228.77% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
513.51 | -121.36 | -523.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
144.35 | 84.21 | 71.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
487.36 | -211.36 | -330.58% |
IP Score
6.39/10
