Магнит
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
13.6 | -31.46 | -143.23% | 12.79 | +6.31% |
| P/S |
|
0.1 | 0.46 | -78.23% |
|
|
| P/BV |
|
11.9 | -8.04 | -248.03% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.56 | 37.31 | -106.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.24 | 5.36 | -20.89% |
|
|
| Ev/S |
|
0.23 | 0.57 | -59.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.88 | 42.61 | -113.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0739 | 0.0951 | -22.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.5 | 10.88 | -49.46% | 8.51 | -35.36% |
| ROE |
|
13.9 | 20.49 | -32.15% |
|
|
| ROA |
|
1.5 | 4.79 | -68.65% |
|
|
| ROIC |
|
10.39 | 11.81 | -12.03% |
|
|
| ROS |
|
0.75 | 2.71 | -72.28% |
|
|
| ROCE |
|
50.09 | 49.47 | 1.25% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.4 | 2.26 | 6.21% | 2.74 | -12.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.4 | 1.26 | 89.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3 | 0.29 | 4.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.81 | 3.54 | 35.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.62 | -38.8 | -153.14% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 7.15 | -100% | 8.98 | -100% |
| Tomplose você |
|
0 | 0.67 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.59 | 32.74% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
5.54 | 3.13 | 77.08% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.98 | 6.22 | 44.41% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.91 | -141.52 | -150.82% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-7.15 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
95.87 | 102.42 | -6.4% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
67.58 | 82.71 | -18.29% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
34.37 | 69.9 | -50.83% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-68.4 | 72.22 | -194.71% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
299.95 | 170.35 | 76.08% |
IP Score
5.64/10
