Análise da empresa Магнит
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-29.19%) é superior à média do setor (-30.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.08%) é superior à média do setor (ROE=6.38%)
Contras
- O preço (4502 ₽) é superior à avaliação justa (2305.4 ₽)
- Os dividendos (3.14%) estão abaixo da média do setor (6.5%).
- O nível de dívida atual 61.29% aumentou em 5 anos de 26.91%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Магнит | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.7% | -4% | -5.8% |
| 90 dias | -9% | -7.6% | -3.1% |
| 1 ano | -29.2% | -30.2% | -19.9% |
MGNT vs Setor: Магнит superou o setor "Ритейл" em 0.9891% no ano passado.
MGNT vs Mercado: Магнит teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.32% no ano passado.
Preço estável: MGNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MGNT com volatilidade semanal de -0.5614% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4502 ₽) é superior ao preço justo (2305.4 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4502 ₽) é 48.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (10.5) é superior ao do setor como um todo (6.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.5) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.84) é superior ao do setor como um todo (-17.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.84) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2421) é inferior ao do setor como um todo (0.6848).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2421) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.92) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.92) é superior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 102.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (102.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.08%) é superior ao do setor como um todo (6.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.08%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.11%) é inferior ao do setor como um todo (9.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.11%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.39%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.39%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% está abaixo da média do setor '6.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Comprar | 2215 | 56 626 500 | 25 565 |
| 16.11.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Comprar | 2215 | 17 390 100 000 | 7 851 056 |
| 11.10.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Comprar | 5550.5 | 2 459 400 000 | 443 096 |
| 04.10.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Oferta | 5457 | 20 830 700 000 | 3 817 249 |
| 12.09.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Comprar | 5784.5 | 302 119 000 | 52 229 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Магнит
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
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📚 Словарик инвестора ｜ Мультипликаторы 📚
ЧАСТЬ №7. P/S
📌 P/S — финансовый показатель, показывающий сколько инвестор платит за 1 рубль дохода. Равен отношению рыночной капитализации компании к её годовой выручке.
Часто используют при анализе в связке с P/E. Мультипликатор хорошо работает для компаний с большой капитализацией....
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⚡️ Удастся ли закрепиться над трендовой? Ход торгов
По итогу нескольких часов торгов Индекс МосБиржи прибавляет 1,5% и торгуется на отметке 2730п. Итогом этого послужили вчерашние публичные заявления глав двух государств России и Америки.
Желание наладить общение и решить в последствии вопрос с военный конфликтом на Украине вселяет надежду в умы спекулянтов на скорый мир....
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