KSE Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.61 | 42.39 | -27.78% | 44.37 | -31.01% |
| P/S |
|
0.3202 | 4.02 | -92.03% |
|
|
| P/BV |
|
2.4 | 9.61 | -75.04% |
|
|
| P/FCF |
|
-20.49 | 18.71 | -209.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
176.13 | 24.85 | 608.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3264 | 3.87 | -91.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-23.41 | 32.71 | -171.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0366 | 0.0391 | -6.45% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2049 | 15.04 | -98.64% | 2.29 | -91.04% |
| ROE |
|
7.83 | 21.13 | -62.93% |
|
|
| ROA |
|
6.34 | 10.5 | -39.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.05 | 8.93 | -88.24% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.01 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.04 | 1.46 | 313.59% | 3.41 | +76.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.01 | 1.31 | 129.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.075 | 0.1506 | -50.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0979 | 0.5175 | -81.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 1.83 | -35.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.1/10
|
2.44 | 0.926 | 163.49% | 2.91 | -16.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8714 | 6.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.36 | -5.12 | -360.64% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.91 | 1.46 | 98.97% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
113.99 | 38.59 | 195.4% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
17.85 | 33.34 | -46.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-88.66 | -62.06 | 42.86% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-6.83 | 28.56 | -123.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-171.48 | 45.78 | -474.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-553.14 | 48.5 | -1240.49% |
IP Score
4.34/10
