Nestlé India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
80.25 | 42.39 | 89.31% | 65.72 | +22.1% |
| P/S |
|
11.43 | 4.01 | 184.6% |
|
|
| P/BV |
|
78.01 | 9.61 | 711.96% |
|
|
| P/FCF |
|
95.98 | 18.71 | 413.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
49.38 | 24.85 | 98.7% |
|
|
| Ev/S |
|
11.25 | 3.86 | 191.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
95.98 | 32.71 | 193.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0141 | 0.0391 | -63.96% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.71 | 18.33 | 23.91% | 23.92 | -5.06% |
| ROE |
|
105.22 | 21.13 | 398.06% |
|
|
| ROA |
|
27.82 | 10.5 | 165% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.91 | 8.91 | 78.52% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.86 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0755 | 1.46 | -94.83% | 0.0488 | +54.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.31 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0321 | 0.1506 | -78.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0825 | 0.5175 | -84.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0969 | 1.83 | -94.69% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.1/10
|
0.8444 | 0.8621 | -2.05% | 0.4056 | +108.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.14 | -12.5% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8697 | -9.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.83 | -6.95 | -44.92% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4056 | 1.45 | -71.97% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
68.11 | 38.59 | 76.51% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0177 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51.85 | 33.43 | 55.1% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
28.47 | -62.06 | -145.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
50.85 | 28.56 | 78.05% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
15.96 | 45.78 | -65.14% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
58.18 | 48.5 | 19.96% |
IP Score
5.43/10
