Marico Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.45 | 42.39 | 2.51% | 44.7 | -2.79% |
| P/S |
|
6.72 | 4.02 | 67.24% |
|
|
| P/BV |
|
15.44 | 9.61 | 60.67% |
|
|
| P/FCF |
|
53.92 | 18.71 | 188.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.9 | 24.85 | 32.41% |
|
|
| Ev/S |
|
6.74 | 3.87 | 74.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.28 | 32.71 | 53.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0214 | 0.0391 | -45.3% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.41 | 15.04 | 35.76% | 20.25 | +0.7731% |
| ROE |
|
38.82 | 21.13 | 83.73% |
|
|
| ROA |
|
20.62 | 10.5 | 96.42% |
|
|
| ROIC |
|
57.98 | 15 | 286.47% |
|
|
| ROS |
|
15.47 | 8.93 | 73.25% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.01 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2897 | 1.46 | -80.17% | 0.2644 | +9.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0793 | 1.31 | -93.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0763 | 0.1506 | -49.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6469 | 0.5175 | 24.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3822 | 1.83 | -79.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.35/10
|
0.9376 | 0.926 | 1.25% | 1.44 | -35.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.14 | -12.5% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8714 | -1.64% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.36 | -5.12 | -34.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.44 | 1.46 | -1.18% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
65.21 | 38.59 | 68.98% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0116 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.87 | 33.34 | -7.41% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
42.01 | -62.06 | -167.69% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
45.05 | 28.56 | 57.74% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
25.29 | 45.78 | -44.76% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
45.11 | 48.5 | -6.99% |
IP Score
5.87/10
