Análise da empresa Marico Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.9376%) são superiores à média do setor (0.926%).
- O retorno das ações no último ano (21.38%) é superior à média do setor (-2.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.82%) é superior à média do setor (ROE=21.13%)
Contras
- O preço (606.25 ₹) é superior à avaliação justa (142.52 ₹)
- O nível de dívida atual 7.63% aumentou em 5 anos de 7.11%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Marico Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | 0.3% | 4.2% |
| 90 dias | -5.1% | -13.8% | -2.1% |
| 1 ano | 21.4% | -2.4% | 6.7% |
MARICO vs Setor: Marico Limited superou o setor "Consumer Staples" em 23.74% no ano passado.
MARICO vs Mercado: Marico Limited superou o mercado em 14.72% no ano passado.
Preço estável: MARICO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MARICO com volatilidade semanal de 0.4111% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (606.25 ₹) é superior ao preço justo (142.52 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (606.25 ₹) é 76.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (43.45) é superior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.45) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.44) é superior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.44) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.72) é superior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.72) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.9) é superior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.9) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.82%) é superior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.82%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.62%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.62%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (57.98%) é superior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (57.98%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9376% é superior à média do setor '0.926%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9376% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9376% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.98%) estão num nível confortável.
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