BSE: KSE - KSE Limited

Rentabilidade por seis meses: -22.43%
Rendimento de dividendos: +2.44%
Setor: Consumer Staples

Relatórios KSE Limited

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									4.81
Выручка, млрд ₹	10.47	13.04	12.09	14.29	15.43	16.7	16.1	16.83	16.83	15.87	3.33
Чистая прибыль, млрд ₹	0.1636	0.6963	0.0943	0.189	1.13	0.0657	-0.0238	0.1761	0.1761	0.3074	-1.40
EV, млрд ₹			6.23	4.13	7.15	6.7	6.14	5.49	5.49	5.92	5.86
EBIT, млрд ₹	0.2604	1.06	0.1081	0.2339						0.4156	-2.65
EBITDA, млрд ₹			0.1927	0.3041	1.54	0.142	0.0345	0.0345	0.0345	0.4110	-35.29
Баланс стоимость, млрд ₹	0.866	1.44	1.3	1.42	2.43	2.23	2.14	2.25	2.25	2.09	9.64
FCF, млрд ₹			-0.1489	0.3284	0.3038	-0.136	0.2108	-0.2347	-0.2347	0.0945	-193.50
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.2379	0.6453	-0.126	0.3466	0.3424	0.0381	0.3428	-0.1502	-0.1502	0.1839	-184.60
Операционная прибыль, млрд ₹	0.2589	1.05	0.0827	0.2339	1.43	0.0518	-0.0643	0.2727	0.2727	0.3848	3.12
Операционные расходы, млрд ₹			11.99	14.05	14.07	16.62	16.17	16.56	16.56	15.49	3.34
CAPEX, млрд ₹	0.071	0.0241	0.0229	0.0182	0.0316	0.1672	0.0622	0.0845	0.0845	0.0727	35.94

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹												3.94	4.11	3.95	4.24	4.37	4.06	4.17	4.31	4.14	4.12	4.16	0.29
Чистая прибыль, млрд ₹												0.0425	-0.0073	-0.0359	-0.0105	-0.0142	0.0115	0.1893	0.1837	0.1713	0.2102	0.1532	78.81
EV, млрд ₹								7.39		6.89		6.24		5.32		5.72		5.32		7.74		6.07	4.40
EBIT, млрд ₹	0.074	0.1126	0.2477	0.3547																		0.1973	47.96
EBITDA, млрд ₹							0.0863	-0.0587	0.0169	0.0975	-0.0164	0.0724	0.0075	-0.029	-0.000211							0.0069	-58.13
Баланс стоимость, млрд ₹					1.88	2.43		2.17		2.23		2.18		2.14		2.04		2.25		2.49		2.22	2.69
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.7114	0.3424		-0.198		0.0381		-0.0365		0.3428								0.0978	0.02
Операционная прибыль, млрд ₹												0.0482	-0.0158	-0.0615	-0.0236	-0.019	0.0648	0.2505	0.2421	0.1951	0.2675	0.2040	32.79
Операционные расходы, млрд ₹												3.89	4.14	4.02	4.27	4.38	4	3.92	4.07	3.95	3.85	3.96	-0.76
CAPEX, млрд ₹					0.0067	0.0316		0.1121		0.1672		0.0394		0.0622								0.0825	14.50

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0948	0.1279	0.1144	0.0067	0.063	0.1467	0.128	0.1047	0.1047	0.0898	73.29
Short Term Investments ₹	0.351	0.8333	0.4271	0.656	1.16	0.456	0.6312	0.3275	0.3275	0.6461	-12.97
Total Receivables ₹	0.0139	0.0177	0.0241	0.0213	0.0038	0.0123	0.0151	0.0088	0.0088	0.0123	-16.20
Total Current Assets ₹	1.26	2	1.69	1.63	3.06	2.37	2.13	2.17	2.17	2.27	5.89
Чистые активы, млрд ₹	0.2896	0.2743	0.2617	0.2537	0.2592	0.4006	0.4247	2.13	2.13	0.6936	53.04
Активы, млрд ₹	1.56	2.3	1.97	1.9	3.35	2.81	2.68	2.78	2.78	2.70	7.91
Short Term Debt ₹	0.3022	0.3462	0.3299	0.0343	0.2613	0.0239	0.0023	0.07	0.07	0.0784	15.33
Long Term Debt ₹	0.067	0.0562	0.0699	0.0892	0.0993	0.1226	0.1341	0.1384	0.1384	0.1167	9.18
Задолженность, млрд ₹	0.6968	0.8586	0.6746	0.4783	0.9186	0.5786	0.5387	0.5306	0.5306	0.6090	2.10
Чистый долг, млрд ₹			0.3143	0.1424	0.3416	0.0442	0.1006	0.1037	0.1037	0.1465	-6.15
Долг, млрд ₹	0.3692	0.4024	0.3998	0.1235	0.3606	0.1464	0.1364	0.2084	0.2084	0.1951	11.03
Interest income ₹	0.0099	0.0234	0.04	0.0023	0.0445	0.0157	0.0143	0.0063		0.0166	22.33
Расходы на обслуживание долга ₹			0.013	0.0152	0.0148	0.019	0.0208	0.0282	0.0282	0.0196	13.16
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.000391	-0.0117	-0.011	-0.0164	-0.0208	-0.0228	0.0208	-0.0165	14.27
Себестоимость, млрд ₹	9.64	11.32	11.28	13.3	13.31	15.77	15.27	15.4	15.4	14.61	2.98
Товарно материальные запасы ₹	0.7432	0.9052	0.8763	0.8236	1.7	1.62	1.22	1.55	1.55	1.38	13.48

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						0.1093		0.167		0.0729		0.128		0.0037		0.1047		0.2284		0.1075	25.66
Short Term Investments ₹			1.28	1.16		0.3542		0.4564		0.4118		0.6317		0.0208		0.3275		0.3276		0.3439	-4.47
Total Receivables ₹		0.0213	0.013	0.0038		0.0167		0.0123		0.0574		0.0151		0.0292		0.0088		0.1294		0.0480	17.65
Total Current Assets ₹		1.63	2.3	3.06		2.41		2.37		2.32		2.13		2.36		2.17		2.66		2.33	2.77
Чистые активы, млрд ₹	0.2537	0.2537	0.2481	0.2592		0.3623		0.4006		0.428		0.4247								0.3750	10.38
Активы, млрд ₹			2.57	3.35		2.8		2.81		2.8		2.68		2.95		2.78		3.31		2.90	3.40
Short Term Debt ₹			0.041	0.2613		0.0463		0.0239				0.0023		0.3189		0.07		0.1153		0.1061	36.99
Long Term Debt ₹			0.0889	0.0993		0.1123		0.1226		0.1339		0.1341		0.1308		0.1384		0.1133		0.1301	-3.29
Задолженность, млрд ₹			0.6852	0.9186		0.628		0.5786		0.6218		0.5387		0.9115		0.5306		0.8139		0.6833	5.53
Чистый долг, млрд ₹						0.0684		0.0442		0.154		0.1006		0.446		0.1037		0.000177		0.1609	-74.17
Долг, млрд ₹			0.1299	0.3606		0.1587		0.1464				0.1364		0.4497		0.2084		0.2286		0.2339	9.32
Interest income ₹				0.0042	0.0046	0.0046	0.005	0.0047	0.0053	0.0052	0.0052	0.0052	0.0053							0.0052	0.00
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0052	0.0052	0.0052	0.0053	0.0075	0.0098	0.0055	0.0057	0.006	0.0062	0.0066	-8.75
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.0046	-0.005	-0.0021	-0.0053	-0.0052	-0.0052	-0.0052	-0.0053	-0.0075	-0.0098					-0.0066	13.51
Себестоимость, млрд ₹										3.51	3.74	3.58	3.86	3.98	3.61	3.95	3.63	3.52	3.41	3.62	-1.13
Товарно материальные запасы ₹		0.8236	0.7717	1.7		1.76		1.62		1.63		1.22		1.93		1.55		1.75		1.62	1.43

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	51.68	20.29	189.19	110.17	-12.14	253.19	1.29	-7.44	55.03			55.03	57.99	-235.29
Цена акции ао			2168.6	1857.05	1225	2130.3	2081.45	1887.7	1700	2360.95	1895.2	1895.2	1985.06	-1.86
Число акций ао, млн				3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2			3.2	3.20	0.00
FCF/акцию				-46.54	102.61	94.95	-42.49	65.89	-73.35			-73.35	29.52	-193.51

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			19.24	-7.2	13.29	-2.3	-11.23	-3.29	-4.42	3.6	59.15	53.54	21.72	-274.70
Цена акции ао	2376.88	2232.52	2147.58	2127.62	1933.09	1852.01	1774.45	1673.16	1600.79	1680.95			1716.27	-1.92

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	18.89	48.42	7.26	13.31	46.46	2.95	-1.09	8.02			7.83	27.02	13.93	-9.64
ROA, %	10.47	30.32	4.78	9.95	33.72	2.34	-0.8682	6.45			6.34	12.68	10.32	-8.30
ROIC, %	19.4	44.17	19.1	16.13	44.45	14.17	1.83					17.35	19.14	-37.44
ROS, %		5.34	0.7794	1.32	7.32	0.3935	-0.1479	1.05	1.05	1.05	1.05	10.60	0.6791	21.69
ROCE, %	30.07	73.38	8.33	16.47						0	0	15.34	32.06	-13.97
Ebit margin, %				1.64						0	0		1.64	0.00
Рентаб EBITDA, %			1.59	2.13	9.95	0.8502	0.2142	0.21		0.2049	0.2049	16.80	2.29	-54.00
Чистая рентаб, %	1.56	5.34	0.7794	1.32	7.32	0.3935	-0.1479	1.05			1.05	10.60	1.99	-4.47
Operation Margin, %		8.03	0.6842	1.64	9.26	0.3104	-0.3991	1.62	1.62	1.62	1.62	14.88	0.9543	39.16

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	13.37	13.13		-2.42		2.76		1.95		-1.62		-0.6545		8.81		7.82		27.02	3.26	32.02
ROA, %	9.8	9.53		-1.87		2.19		1.52		-1.31		-0.503		6.61		5.63		12.68	2.39	29.94
ROIC, %	12.54	15.42		9.44		14				1.32								17.35	10.54	-36.25
ROS, %								1.08	-0.1788	-0.9089	-0.2482	-0.3243	0.2835	4.54	4.26	4.13	5.1	10.60	3.66	78.24
Рентаб EBITDA, %			2.14	-1.34	0.4023	2.38	-0.4002	1.84	0.1825	-0.7338	-0.005							16.80	0.1767	-58.38
Чистая рентаб, %								1.08	-0.1788	-0.9089	-0.2482	-0.3243	0.2835	4.54	4.26	4.13	5.1	10.60	3.66	78.24
Operation Margin, %								1.22	-0.3856	-1.55	-0.5556	-0.4341	1.6	6.01	5.61	4.71	6.49	14.88	4.88	32.32

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E		62.76	21.1	6.02	101.36		30.61			30.61	45.89	44.37	-13.38
P/BV		4.56	2.81	2.8	2.99	2.82	2.4			2.4	13.13	2.76	-3.11
P/S		0.4891	0.2791	0.4409	0.3988	0.3752	0.3202			0.3202	5.16	0.3628	2.79
P/FCF							22.82	-20.49	-20.49	-20.49	47.38	-6.0533	-196.47
E/P							-0.0049	0.0366	0.0366	0.0366	0.03	0.0228	-295.48
EV/EBITDA		32.32	13.58	4.65	47.22	178.11	143.04			176.13	28.98	77.32	60.14
EV/EBIT			17.65					0	0	0		17.65	0.00
EV/S			0.2891	0.463	0.4015	0.3815	0.3264	0.3264	0.3264	0.3264	4.89	0.3524	-4.06
EV/FCF			12.58	23.52	-49.31	29.13	-23.41	-23.41	-23.41	-23.41	59.31	-18.0820	-13.84
Debt/EBITDA		2.07	0.406	0.2348	1.03	3.96	0	6.04	6.04	6.04	1.30	3.46	91.46
Netdebt/Ebitda		1.63	0.4681	0.2224	0.3115	2.92	2.92	3.01	3.01	3.01	1.21	2.43	57.41
Debt/Ratio	0.1752	0.2027	0.065	0.1077	0.0522	0.0509	0.075	0.075	0.075	0.075	0.14	0.0656	7.52
Debt/Equity	0.2798	0.3081	0.0869	0.1483	0.0657	0.0637	0.0927	0.0979	0.0979	0.0979	0.50	0.0836	8.30
Debt/Net Income	0.5779	4.24	0.6534	0.3193	2.23	-5.73	1.18	1.18	1.18	1.18	1.28	0.0080	-11.95
Бета							0.1249	1.7	0.9992	0.9992	1.70	0.9414	100.00
Индекс Альтмана							21.09	20.9	20.9	20.9	12.56	20.96	-0.30

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				111.15	58.49			37.46	24.93		45.89	58.01	-31.18
P/BV			3.37	3.07	2.79	2.44	2.59	2.32	3.11		13.13	2.65	2.20
P/S			1.67	1.67	0.758	0.6615	0.634	0.4175	0.4655		5.16	0.5873	-9.29
EV/EBITDA				48.52	36.44	156.28					28.98	80.41	47.68
EV/S							1.31	1.28	1.87		4.89	1.49	12.60
Debt/EBITDA			-2.7	1.5		-4.7					1.30	-1.9667	20.29
Netdebt/Ebitda			-1.17	0.4535	2.13	-3.47					1.21	-0.5141	31.23
Debt/Ratio	0.0506	0.1077	0.0567	0.0522		0.0509	0.1525	0.075	0.0692		0.14	0.0800	5.80
Debt/Equity	0.069	0.1483	0.0731	0.0657		0.0637	0.2207	0.0927	0.0918		0.50	0.1069	6.92
Debt/Net Income	0.5157	1.13	-3.03	2.38		-3.79	-31.77	1.1	1.33		1.28	-6.1500	-10.99
Бета										0.9992	1.70	0.9992	0.00
Индекс Альтмана										20.9	12.56	20.90	0.00

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.076	0.1166	0.2299	0.06	0.1114	0.2708	0.0654	0.0654		0.1318		0.1146	1.74
Дивиденд	2	3	6	15	35	85	20	20	60	60		44.00	11.38
Див доход, ао, %	3.41	2.47	2.25	1.15	2.19	3.72	4.37	1.22	3.02	2.44	1.06	2.90	6.64
Дивиденды / прибыль, %	46.48	16.75	243.89	31.72	9.87	412.11	-274.51	37.12		37.12	46.19	43.26	3.19

	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.000526		0.1114	0.2722	0.2708	0.0657	0.0661			0.1572	-9.91
Дивиденд	2	2	3	6	15	15	2		85		2		2		21.20	-33.17
Див доход, ао, %	2.2	3.36	2.3	2.15	1.36	0.8989	0.9332		3.58		1.03		1.25	1.06	1.54	6.82
Дивиденды / прибыль, %						0.2088		34.91	-519.29	439.75	154.46	-183.89		46.19	-14.8120	-239.42

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se