Análise da empresa Vestas Wind Systems A/S
1. Retomar
Contras
- O preço (5.03 $) é superior à avaliação justa (0.4975 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.24%).
- O retorno das ações no último ano (-46.03%) é inferior à média do setor (4.97%).
- O nível de dívida atual 15.04% aumentou em 5 anos de 4.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.54%) é inferior à média do setor (ROE=13.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vestas Wind Systems A/S | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.3% | -37.5% | 0.9% |
| 90 dias | 9.1% | 9.9% | -4.6% |
| 1 ano | -46% | 5% | 9.1% |
VWDRY vs Setor: Vestas Wind Systems A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -51% no ano passado.
VWDRY vs Mercado: Vestas Wind Systems A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.14% no ano passado.
Preço estável: VWDRY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VWDRY com volatilidade semanal de -0.8852% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.03 $) é superior ao preço justo (0.4975 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.03 $) é 90.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (93.97) é superior ao do setor como um todo (48.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (93.97) é superior ao do mercado como um todo (53.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.38) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4704) é inferior ao do setor como um todo (2.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4704) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do setor como um todo (121.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.54%) é inferior ao do setor como um todo (13.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.54%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.342%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.342%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-8.89%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-8.89%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (131.63%) estão num nível desconfortável.
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