Vestas Wind Systems A/S

OTC
VWDRY
Promoção
Lucratividade por seis meses: +48.18%
Rendimento de dividendos: 0.4216%
Setor: Industrials

Relatórios Vestas Wind Systems A/S

Capitalização

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão €
18.69 25.25 28.57 22.33 27.48 45.23 33.38 8.5 8.79 18.44 24.68 -20.39
Receita, bilhão €
10.24 9.95 10.13 12.15 14.82 15.59 14.49 15.38 17.3 17.3 15.52 3.14
Lucro líquido, bilhão €
0.965 0.894 0.684 0.704 0.765 0.134 -1.57 0.077 0.499 0.499 -0.0190 -8.19
EV, bilhão €
5.35 13.81 10.94 25.3 43.2 23.78 8.96 18.39 9.45 9.45 20.76 -26.21
EBIT, bilhão €
1.69 1.63 1.41 1.5 1.09 0.462 -1.53 0.337 0.899 0.899 0.2516 -3.78
Ebitda, bilhão €
1.69 1.63 1.41 1.5 1.72 1.38 -0.545 1.13 1.76 1.76 1.09 0.46
Oibda €
1.93 1.45 -0.217 1.34 2.06 2.06 1.31 1.31
Valor do equilíbrio, bilhão €
3.19 3.11 3.09 3.29 4.65 4.75 3.04 3.03 3.53 3.53 3.80 -5.36
FCF, bilhão €
1.69 1.13 0.414 0.047 0.055 0.12 -1.01 0.135 1.18 1.18 0.0960 84.63
Opera.Mnoe Stream, bilhão €
2.18 1.63 1.02 0.823 0.743 0.996 -0.195 1.03 2.33 2.33 0.9808 25.68
Lucro operacional, bilhão €
1.42 1.23 0.921 1 1.04 0.322 -1.24 0.292 0.794 0.794 0.2416 -5.25
Ópera. Despesas, bilhões €
0.705 0.733 0.687 0.757 0.791 1.16 1.36 0.991 1.26 1.26 1.11 9.76
Capex, bilhão €
0.489 0.491 0.607 0.776 0.688 0.876 0.819 0.892 1.16 1.16 0.8870 11.01


Saldo contábil

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão €
3.22 3.2 2.89 2.86 3.04 2.39 2.35 3.32 3.79 3.79 2.98 4.51
Investimentos de curto prazo €
0.011 0.007 0.422 0.173 0.111 0.116 0.2159 0.003 0.16 0.16 0.1212 7.59
Investimentos de longo prazo €
0.001 0.2444 0.2661 0.6533 2.35 1.86 1.4 1.31 39.39
Contas a receber €
1.4 1.65 1.9 2.87 3.42 3.97 2.68 3.08 5.36 5.36 3.70 9.40
Total de ativos circulantes €
6.95 8.01 8.56 10.44 12.25 12.86 13.63 14.92 16.09 16.09 13.95 5.60
Ativos puros, bilhões €
1.39 1.33 1.25 1.32 1.67 2.02 2.09 1.75 3.04 15.02 2.11 12.73
Ativos, bilhões €
9.93 10.87 11.9 14.33 18.16 19.71 20.09 22.51 24.64 24.64 21.02 6.29
Dívida de curto prazo €
0.006 0.293 0.004 0.604 0.159 0.487 0.704 0.248 0.009 0.163 0.3214 -43.69
Dívida de longo prazo €
0.604 0.0036 0.5376 0.496 0.497 0.498 0.521 0.524 0.5072 1.10
Dívida, bilhão €
6.74 7.76 8.8 10.99 13.46 14.95 17.03 19.47 21.1 21.1 17.20 9.41
Dívida pura, bilhão €
-2.72 -2.7 -2.39 -2.04 -1.69 -0.958 0.075 -3.29 -3.79 -3.79 -1.9306 17.53
Dívida, bilhão €
0.608 0.6076 0.497 0.498 0.68 1.01 1.44 2.43 3.39 3.39 1.79 37.89
Receita de juros €
0.025 0.014 0.015 0.039 0.016 0.019 0.037 0.205 0.0632 39.36
Despesas com juros, bilhões €
0.026 0.015 0.022 0.047 0.04 0.052 0.063 0.235 0.194 0.194 0.1168 37.14
Renda de juros pura, bilhão €
-0.014 -0.013 -0.022 -0.024 -0.043 -0.049 -0.042 -0.066 0.2295 -0.0448 22.42
Boa vontade €
0.215 0.252 0.309 0.304 0.379 0.386 1.27 1.51 1.51 1.51 1.24 31.36
Depreciação, bilhão €
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.6309 0.921 0.9875 0.789 0.864 0.864 0.8385 6.49
Custo, bilhão €
8.11 7.99 8.5 10.39 13.28 14.03 14.37 14.1 15.24 15.24 14.20 2.79
Suprimentos médicos €
1.99 2.7 2.99 4.1 5.29 5.67 6.37 6.53 6.01 6.01 5.97 2.58


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.66 1.67 1.36 1.32 1.95 0.1606 -1.56 0.0254 0.1648 0.1648 0.1482 -38.99
O preço da ação do AO 23.08 25.18 33.67 78.23 10.17 9.6 10.49 4.53 6.09 6.09 8.18 -9.75
O número de ações da AO, milhões 1083.16 1045.16 984.57 970.45 1046.11 1054.96 1006.18 3029.4 3027.54 3027.54 1832.84 23.68
FCF/Promoção 1.56 1.09 0.4205 0.0484 0.0526 0.1137 -1.01 0.0446 0.3888 0.3888 -0.0821 49.19


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 30.25 28.73 22.12 21.38 16.44 2.82 -40.35 2.54 15.22 15.22 14.51 -0.6660 -1.53
Roa, % 9.72 8.22 5.75 4.91 4.21 0.6798 -7.9 0.3615 2.12 2.12 6.32 -0.1057 -12.82
ROIC, % 1.59 17.82 21.59 27.28 24.53 19.15 22.68 17.19 3.11 -8.89 12.45 17.33 -33.84
Ros, % 8.98 6.75 5.8 5.16 0.8597 -10.85 0.5006 2.89 2.89 2.89 8.11 -0.7419 27.44
Roce, % 52.47 45.48 44.87 23.14 9.7 -23.3 3.97 9.81 25.38 25.38 15.82 5.11 21.21
EBIT margem 12.36 7.34 2.96 -10.58 2.19 5.2 5.2 5.2 10.97 0.9940 11.93
Lucratividade do EBITDA 16.41 13.93 12.36 11.6 8.87 -3.76 7.32 10.19 10.19 10.19 16.11 6.56 2.81
Pura lucratividade 9.43 8.98 6.75 5.8 5.16 0.8597 -10.85 0.5006 2.89 2.89 8.58 -0.2879 -10.95
Eficiência operacional, % 12.36 9.09 8.27 6.98 2.07 -8.59 1.9 4.59 4.59 4.59 11.65 0.9120 17.27
Margem porcentagem pura, % -1.35 5.67 8.13 9.43 8.98 6.75 5.8 5.16 1.07 -3.29 8.85 5.55 -34.65
FCF lucratividade, % 5.91 6.7 3.97 1.85 0.171 0.1216 0.3595 -11.94 1.54 6.38 -1.9496 55.20


Coeficientes

2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
26.16 31.96 32.65 39.04 59.13 249.14 -5.4 281.52 26.53 26.53 15.88 122.18 -14.81
P/bv
7.91 9.18 7.22 8.35 9.72 7.03 2.9 7.13 3.74 3.74 3.19 6.10 -17.39
P/s
2.47 2.87 2.2 2.26 3.05 2.14 0.613 1.41 0.7654 0.7654 1.66 1.60 -24.16
P/fcf
25.2 53.94 584.79 822.41 278.2 -8.38 65.13 170.59 15.67 15.67 11.72 104.24 -43.75
E/p
0.0313 0.0306 0.0256 0.0169 0.004 -0.185 0.0088 0.0033 0.0271 0.0271 3.37 -0.0284 46.62
EV/EBIT
2.43 10 17.51 -5.84 54.57 10.51 10.51 10.51 6.02 17.45 -9.71
EV/EBITDA
0.81 1.19 7.86 16.86 25.13 19.81 -16.43 16.33 5.36 5.36 16.78 10.04 -26.58
EV/S
0.8792 2 2.08 2.92 0.519 0.6182 1.2 0.5465 0.5465 0.5465 1.83 0.6860 1.04
EV/FCF
5.43 16.28 538.32 785.54 67.41 -8.83 136.21 8.03 8.03 8.03 16.72 42.17 -34.66
Dívida/Ebitda
0.6513 0.358 0.453 0.5881 1.11 -4.45 3.01 3.7 1.92 1.92 2.54 1.06 11.58
NetDebt/Ebitda
-1.65 -1.69 -1.36 -0.9802 -0.6927 -0.1376 -2.92 -2.15 -2.15 -2.15 0.97 -1.6101 25.42
Dívida/índice
0.71 0.74 0.0474 0.0557 0.74 0.1208 0.1504 0.1504 0.1374 0.1374 0.21 0.2598 -28.59
Dívida/patrimônio líquido
2.49 2.84 0.2065 0.2172 2.89 0.7973 1.12 0.2255 5.96 5.96 0.79 2.20 15.58
Dívida/lucro líquido
-7.41 1.55 0.9659 1.32 10.72 -1.54 43.99 43.99 6.79 6.79 3.21 20.79 -8.73
Peg
-150.69 -150.69 -4.31 -150.6900 0.00
Beta
0.86 0.91 1.16 3.44 -5.45 0.3725 0.3725 0.04 0.0865 -16.36
ÍNDICE ALTMAN
4.4 3.24 3.07 3.46 1.75 15.1 115.06 93.17 -0.531 -0.531 7.17 44.91 -178.78


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.1403 0.116 0.201 0.278 0.25 0.197 0.209 0.228 0.05 0.0551 0.1868 -27.52
Dividendo
0.0252 0.0432 0.0574 0.0638 0.0748 0.0774 0.0904 0.0028 0.0239 0.0239 0.0539 -20.40
Div renda, AO, %
0.1852 0.2101 0.2814 0.2641 0.179 0.2857 0.2105 0.1889 0.4216 0.4216 5.45 0.2571 18.69
Dividendos / lucro, %
35.8 16.93 20.83 31.1 36.55 27.98 27.32 170.15 -3.18 131.63 40.01 51.76 -161.36
O coeficiente de revestimento de dividendos
3.36 2.68 9.06 9.06 57.90 5.03 39.19


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Descansar

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
No total, dívida
7.41 9.35 11.23 14.86
Capex/Receita, %
4.64 5.62 5.65 5.8 6.68 6.68 7.56
Funcionários, pessoas
29 229 29 427 28 438 30 586 1.14