OTC: VWDRY - Vestas Wind Systems A/S

Rentabilidade por seis meses: -32.21%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Industrials

Relatórios Vestas Wind Systems A/S

Capitalização

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд €
18.69 25.25 28.57 22.33 27.48 45.23 33.38 8.5 8.79 23.03 24.68 -20.39
Выручка, млрд €
8.42 10.24 9.95 10.13 12.15 14.82 15.59 14.49 15.38 15.38 14.49 4.83
Чистая прибыль, млрд €
0.685 0.965 0.894 0.684 0.704 0.765 0.134 -1.57 0.077 0.077 0.0220 -35.76
EV, млрд €
5.35 13.81 10.94 25.3 43.2 23.78 8.96 3.95 7.33 21.04 -31.02
EBIT, млрд €
0.863 1.69 1.63 1.41 1.5 1.09 0.462 -1.53 0.337 0.1266 0.3718 -25.82
EBITDA, млрд €
1.17 1.69 1.63 1.41 1.5 1.72 1.38 -0.545 1.13 0.916 1.04 -5.51
Баланс стоимость, млрд €
2.9 3.19 3.11 3.09 3.29 4.65 4.75 3.04 3.03 3.03 3.75 -1.63
FCF, млрд €
1.1 1.69 1.13 0.414 0.047 0.055 0.12 -1.01 0.135 0.135 -0.1306 23.49
Операционный денежный поток, млрд €
1.47 2.18 1.63 1.02 0.823 0.743 0.996 -0.195 1.03 1.03 0.6794 4.59
Операционная прибыль, млрд €
0.906 1.42 1.23 0.921 1 1.04 0.322 -1.24 0.292 0.292 0.2828 -21.82
Операционные расходы, млрд €
0.646 0.705 0.733 0.687 0.757 0.791 1.16 1.36 0.991 1.25 1.01 5.53
CAPEX, млрд €
0.368 0.489 0.491 0.607 0.776 0.688 0.876 0.819 0.892 0.892 0.8102 2.83


Balanço Patrimonial

2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд €
2.57 3.22 3.2 2.89 2.86 3.04 2.39 2.35 3.32 3.29 2.79 3.03
Short Term Investments €
0.121 0.011 0.007 0.422 0.173 0.111 0.116 0.2159 0.003 0.003 0.1238 -55.56
Long term investments €
0.001 0.2444 0.2661 0.6533 2.35 1.86 1.4 1.31 39.39
Total Receivables €
1.42 1.4 1.65 1.9 2.87 3.42 3.97 2.68 3.08 4.56 3.20 1.42
Total Current Assets €
5.98 6.95 8.01 8.56 10.44 12.25 12.86 13.63 14.92 14.92 12.82 7.40
Чистые активы, млрд €
1.39 1.33 1.25 1.32 1.67 2.02 2.09 1.75 3.04 15.02 2.11 12.73
Активы, млрд €
8.59 9.93 10.87 11.9 14.33 18.16 19.71 20.09 22.51 22.51 18.96 9.45
Short Term Debt €
0.006 0.293 0.004 0.604 0.159 0.487 0.704 0.248 0.163 0.163 0.3522 0.50
Long Term Debt €
0.604 0.0036 0.5376 0.496 0.497 0.498 0.521 0.524 0.5072 1.10
Задолженность, млрд €
5.69 6.74 7.76 8.8 10.99 13.46 14.95 17.03 19.47 19.47 15.18 12.12
Чистый долг, млрд €
-2.07 -2.72 -2.7 -2.39 -2.04 -1.69 -0.958 0.075 -3.29 0.099 -1.5806 10.03
Долг, млрд €
0.608 0.6076 0.497 0.498 0.68 1.01 1.44 2.43 3.39 3.39 1.79 37.89
Interest income €
0.025 0.014 0.015 0.039 0.016 0.019 0.037 0.205 0.0632 39.36
Расходы на обслуживание долга €
0.019 0.026 0.015 0.022 0.047 0.04 0.052 0.063 0.235 0.235 0.0874 37.97
Чист. проц. доходы, млрд €
-0.014 -0.013 -0.022 -0.024 -0.043 -0.049 -0.042 -0.066 0.2295 -0.0448 22.42
Goodwill €
0.215 0.252 0.309 0.304 0.379 0.386 1.27 1.51 1.51 1.51 1.24 31.36
Амортизация, млрд €
0.305 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.6309 0.921 0.9875 0.789 0.7894 0.6657 439.90
Себестоимость, млрд €
6.92 8.11 7.99 8.5 10.39 13.28 14.03 14.37 14.1 14.1 13.23 6.30
Товарно материальные запасы €
1.9 1.99 2.7 2.99 4.1 5.29 5.67 6.37 6.53 6.53 5.59 9.76


Promoção

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.6606 1.66 1.67 1.36 1.32 1.95 0.1606 -1.56 0.0763 0.0763 0.3894 -43.46
Цена акции ао 23.08 25.18 33.67 78.23 10.17 9.6 10.49 4.53 5.03 5.03 7.96 -13.13
Число акций ао, млн 1097.92 1083.16 1045.16 984.57 970.45 1046.11 1054.96 1006.18 1009.8 1009.8 1017.50 0.80
FCF/акцию 1.01 1.56 1.09 0.4205 0.0484 0.0526 0.1137 -1.01 0.1337 0.1337 -0.1323 22.53


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 23.63 30.25 28.73 22.12 21.38 16.44 2.82 -40.35 2.54 2.54 13.49 0.5660 -34.69
ROA, % 7.98 9.72 8.22 5.75 4.91 4.21 0.6798 -7.9 0.3615 0.342 5.85 0.4523 -40.65
ROIC, % 1.59 17.82 21.59 27.28 24.53 19.15 22.68 17.19 3.11 -8.89 12.45 17.33 -33.84
ROS, % 8.98 6.75 5.8 5.16 0.8597 -10.85 0.5006 0.5006 0.5006 0.5006 8.88 -1.6977 -10.25
ROCE, % 52.95 52.47 45.48 44.87 23.14 9.7 -23.3 3.97 4.16 4.16 16.81 3.53 -29.05
Ebit margin, % 12.36 7.34 2.96 -10.58 2.19 0.823 0.823 0.5466 -35.44
Рентаб EBITDA, % 16.5 16.41 13.93 12.36 11.6 8.87 -3.76 7.32 5.96 5.96 16.43 6.00 -12.47
Чистая рентаб, % 8.13 9.43 8.98 6.75 5.8 5.16 0.8597 -10.85 0.5006 0.5006 9.35 0.2941 -38.73
Operation Margin, % 12.36 9.09 8.27 6.98 2.07 -8.59 1.9 1.9 1.9 1.9 11.38 -0.1640 -1.70
Чистая процентная маржа, % -1.35 5.67 8.13 9.43 8.98 6.75 5.8 5.16 1.07 -3.29 8.85 5.55 -34.65
Доходность FCF, % 5.65 5.91 6.7 3.97 1.85 0.171 0.1216 0.3595 -11.94 1.54 -1.9496 55.20


Chances

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
27.29 26.16 31.96 32.65 39.04 59.13 249.14 -5.4 93.97 93.97 22.87 87.18 19.21
P/BV
6.45 7.91 9.18 7.22 8.35 9.72 7.03 2.9 2.38 2.38 3.85 6.08 -22.20
P/S
2.22 2.47 2.87 2.2 2.26 3.05 2.14 0.613 0.4704 0.4704 2.06 1.71 -26.94
P/FCF
25.2 53.94 584.79 822.41 278.2 -8.38 65.13 170.59 170.59 170.59 15.98 135.23 -9.32
E/P
0.0313 0.0306 0.0256 0.0169 0.004 -0.185 0.0088 0.0033 0.0033 0.0033 3.30 -0.0331 -3.77
EV/EBITDA
1.57 0.81 1.19 7.86 16.86 25.13 19.81 -16.43 3.51 8.01 15.55 9.78 -26.94
EV/EBIT
2.43 10 17.51 -5.84 11.71 57.94 57.94 57.94 27.85 27.04
EV/S
0.8792 2 2.08 2.92 0.519 0.6182 0.2567 0.4769 0.4769 0.4769 2.27 0.4695 -1.68
EV/FCF
5.43 16.28 538.32 785.54 67.41 -8.83 29.24 54.33 54.33 54.33 26.80 39.30 -4.22
Debt/EBITDA
0.6513 0.358 0.453 0.5881 1.11 -4.45 3.01 3.7 3.7 3.7 2.78 1.41 27.23
Netdebt/Ebitda
-1.65 -1.69 -1.36 -0.9802 -0.6927 -0.1376 -2.92 0.1081 0.1081 0.1081 1.21 -0.7068 -168.97
Debt/Ratio
0.71 0.74 0.0474 0.0557 0.74 0.1208 0.1504 0.1504 0.1504 0.1504 0.32 0.2624 -27.29
Debt/Equity
2.49 2.84 0.2065 0.2172 2.89 0.7973 1.12 0.2255 0.2255 0.2255 10.45 1.05 -39.96
Debt/Net Income
-7.41 1.55 0.9659 1.32 10.72 -1.54 43.99 43.99 43.99 43.99 5.14 28.23 32.63
Бета
0.86 0.91 1.16 3.44 -5.45 -1.13 -1.13 -0.42 -0.2140 -204.43
Индекс Альтмана
4.4 3.24 3.07 3.46 1.75 15.1 115.06 93.17 93.17 93.17 8.77 63.65 121.44


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1403 0.116 0.201 0.278 0.25 0.197 0.209 0.228 0.05 0.0551 0.1868 -27.52
Дивиденд
0.0252 0.0252 0.0432 0.0574 0.0638 0.0748 0.0774 0.0904 0.0028 0 0.0618 -46.49
Див доход, ао, %
0.148 0.1852 0.2101 0.2814 0.2641 0.179 0.2857 0.2105 0.1889 0 7.07 0.2256 -6.48
Дивиденды / прибыль, %
35.8 16.93 20.83 31.1 36.55 27.98 27.32 170.15 -3.18 131.63 40.03 51.76 -161.36


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
7.41 9.35 11.23 14.86
Персонал, чел
29229 29427 28438 30586 1.14