Análise da empresa Mitsui & Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (395 $) é inferior ao preço justo (666.35 $)
- O nível de dívida atual 28.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.29%) é superior à média do setor (ROE=13.15%)
Contras
- Os dividendos (3.58%) estão abaixo da média do setor (10.25%).
- O retorno das ações no último ano (-13.94%) é inferior à média do setor (-3.06%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -8.9% | -4.6% |
| 90 dias | -3.2% | 1.2% | -7.9% |
| 1 ano | -13.9% | -3.1% | 4.6% |
MITSY vs Setor: Mitsui & Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -10.88% no ano passado.
MITSY vs Mercado: Mitsui & Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.51% no ano passado.
Preço estável: MITSY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MITSY com volatilidade semanal de -0.2681% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (395 $) é inferior ao preço justo (666.35 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (395 $) é 68.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (201.99) é superior ao do setor como um todo (48.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (201.99) é superior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (27.65) é superior ao do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (27.65) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.12) é superior ao do setor como um todo (2.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.12) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (171.12) é superior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (171.12) é superior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.29%) é superior ao do setor como um todo (13.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.29%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.59%) é superior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.59%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.04%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.04%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% está abaixo da média do setor '10.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.79%) estão num nível desconfortável.
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