OTC: MITSY - Mitsui & Co., Ltd.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taxa chave
Excess Key Rate — Excesso desejado da taxa básica
EPS = 14102.74
CAGR EPS = 222.32%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 432.35 + (432.35 * 222.32% / 100) = 1393.53

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 2739.85
Ebitda Yield = 0.1647
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 168.06
Debt = 4776.06
Market Cap = 59.14
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 59.14 / (59.14 + 4776.06) = 0.0122
Weight Cost Debt = 100% - 0.0122 = 0.9878
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.39
β = 0.3456
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.39 + 0.3456 * 5.94 + 0 = 0.0444
WACC = (168.06 / 4776.06) * (100% - 0.0122) * (1 - 0.21) + 0.0444 + 0.0122 = 2.78
Terminal Value = Discount (2739.85 * (1 + 0.1647) / (2.78 - 0.1647)) = 20320.37
Company Value = ∑ (2739.85 / (1 + 2.78) ^ 5) = 9447
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (20320.37 + 9447) / 75420000 = 394688.01

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 1156.46
FCF Yield = 0.1521
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 168.06
Debt = 4776.06
Market Cap = 59.14
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 59.14 / (59.14 + 4776.06) = 0.0122
Weight Cost Debt = 100% - 0.0122 = 0.9878
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.39
β = 0.3456
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.39 + 0.3456 * 5.94 + 0 = 0.0444
WACC = (168.06 / 4776.06) * (100% - 0.0122) * (1 - 0.21) + 0.0444 + 0.0122 = 2.78
Terminal Value = Discount (1156.46 * (1 + 0.1521) / (2.78 - 0.1521)) = 9343.03
Company Value = ∑ (1156.46 / (1 + 2.78) ^ 5) = 4064.54
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (9343.03 + 4064.54) / 75420000 = 177772.02