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Análise da empresa ITOCHU Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (102.42 $) é inferior ao preço justo (288.53 $)
- O retorno das ações no último ano (1.95%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- Os dividendos (2.14%) estão abaixo da média do setor (4.86%).
- O nível de dívida atual 30.34% aumentou em 5 anos de 29.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.65%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| ITOCHU Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -0.8% | -0.2% |
| 90 dias | 15.2% | 9.4% | 13.1% |
| 1 ano | 2% | 0% | 16.1% |
ITOCY vs Setor: ITOCHU Corporation superou o setor "Industrials" em 1.95% no ano passado.
ITOCY vs Mercado: ITOCHU Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.16% no ano passado.
Preço estável: ITOCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ITOCY com volatilidade semanal de 0.0375% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (102.42 $) é inferior ao preço justo (288.53 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (102.42 $) é 181.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.71) é inferior ao do setor como um todo (34.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.71) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6694) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6694) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.22) é inferior ao do setor como um todo (15.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.22) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.99% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.65%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.65%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.81%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.81%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.72%) é superior ao do setor como um todo (10.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.72%) é superior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.14% está abaixo da média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.12%) estão num nível confortável.
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