Análise da empresa China Shenhua Energy Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (15.43 $) é inferior ao preço justo (25.12 $)
- Os dividendos (7.22%) são superiores à média do setor (6.53%).
- O retorno das ações no último ano (7.46%) é superior à média do setor (-26.26%).
- O nível de dívida atual 6.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.61%) é superior à média do setor (ROE=13.36%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 1.3% | -2.6% |
| 90 dias | -4.6% | -9.3% | -0.6% |
| 1 ano | 7.5% | -26.3% | 16.9% |
CSUAY vs Setor: China Shenhua Energy Company Limited superou o setor "Energy" em 33.72% no ano passado.
CSUAY vs Mercado: China Shenhua Energy Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.47% no ano passado.
Preço estável: CSUAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSUAY com volatilidade semanal de 0.1435% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.43 $) é inferior ao preço justo (25.12 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.43 $) é 62.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (31.52) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.52) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.93) é superior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.93) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.8) é superior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.8) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.05) é superior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.05) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.61%) é superior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.61%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.47%) é superior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.47%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.89%) é superior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.89%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.22% é superior à média do setor '6.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (84.87%) estão num nível confortável.
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