Análise da empresa China Shenhua Energy Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (16.14 $) é inferior ao preço justo (33.78 $)
- Os dividendos (6.8%) são superiores à média do setor (6.17%).
- O retorno das ações no último ano (-4.8%) é superior à média do setor (-18.84%).
- O nível de dívida atual 4.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.04%) é superior à média do setor (ROE=11.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | -3.7% | 0.4% | -9.9% |
| 1 ano | -4.8% | -18.8% | 8.5% |
CSUAY vs Setor: China Shenhua Energy Company Limited superou o setor "Energy" em 14.04% no ano passado.
CSUAY vs Mercado: China Shenhua Energy Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.31% no ano passado.
Preço estável: CSUAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSUAY com volatilidade semanal de -0.0924% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.14 $) é inferior ao preço justo (33.78 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.14 $) é 109.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.31) é inferior ao do setor como um todo (13.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.31) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.2) é superior ao do setor como um todo (1.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.2) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.79) é superior ao do setor como um todo (1.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.44) é inferior ao do setor como um todo (20.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.44) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (61.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.04%) é superior ao do setor como um todo (11.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.04%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.11%) é superior ao do setor como um todo (5.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.11%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.89%) é superior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.89%) é superior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.8% é superior à média do setor '6.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.05%) estão num nível confortável.
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