Zimmer Biomet Holdings (ZBH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zimmer Biomet Holdings

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1. Retomar

Prós

O nível de dívida atual 27.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.36%.
A eficiência atual da empresa (ROE=8.2%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)

Contras

O preço (104.54 $) é superior à avaliação justa (55.12 $)
Os dividendos (0.8905%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
O retorno das ações no último ano (-9.14%) é inferior à média do setor (-0.7555%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Zimmer Biomet Holdings	Healthcare	Índice
7 dias	1.1%	2.4%	0.1%
90 dias	8.3%	-4.9%	1.1%
1 ano	-9.1%	-0.8%	21.9%

ZBH vs Setor: Zimmer Biomet Holdings teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -8.39% no ano passado.

ZBH vs Mercado: Zimmer Biomet Holdings teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.04% no ano passado.

Preço estável: ZBH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ZBH com volatilidade semanal de -0.1758% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.69

P/S: 3.42

Mais dados sobre ZBH

3.2. Receita

EPS	4.88
ROE	8.2%
ROA	4.76%
ROIC	2.07%
Ebitda margin	31.63%

Mais dados sobre ZBH

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (104.54 $) é superior ao preço justo (55.12 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (104.54 $) é 47.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.69) é inferior ao do setor como um todo (57.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.69) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (9.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.42) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.42) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.2) é inferior ao do setor como um todo (17.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.2) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -169.05% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-169.05%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.2%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.2%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.76%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.07%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.07%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (27.75%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 33.36% para 27.75%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 582.57%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8905% está abaixo da média do setor '1.31%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8905% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8905% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.62%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
22.02.2024	Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary	Oferta	128.62	3 364 180	26 156
22.02.2024	Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary	Comprar	91.53	2 394 060	26 156
30.08.2023	Kolli Sreelakshmi Director	Comprar	120.37	120 370	1 000
28.08.2023	HAGEMANN ROBERT Director	Comprar	116.48	232 960	2 000
14.12.2021	Yi Sang President, Asia Pacific	Oferta	124.14	347 592	2 800

9. Fórum de promoções Zimmer Biomet Holdings

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