Zimmer Biomet Holdings
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.69 | 57.88 | -57.34% | 209.08 | -88.19% |
| P/S |
|
3.42 | 4.07 | -15.94% |
|
|
| P/BV |
|
2.02 | 9.4 | -78.45% |
|
|
| P/FCF |
|
27.9 | 46.57 | -40.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.2 | 17.62 | -25.12% |
|
|
| Ev/S |
|
4.17 | 4.37 | -4.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.58 | 54.59 | -36.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0411 | 0.2164 | -81.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.63 | 20.15 | 56.98% | 28.78 | +9.88% |
| ROE |
|
8.2 | -80.86 | -110.15% |
|
|
| ROA |
|
4.76 | 6.71 | -29.05% |
|
|
| ROIC |
|
2.07 | 15.68 | -86.8% |
|
|
| ROS |
|
13.85 | 10.55 | 31.22% |
|
|
| ROCE |
|
11.11 | 18.05 | -38.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 2.87 | -11.22% | 2.8 | -8.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.39 | 3.69 | -35.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2775 | 0.261 | 6.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.19 | 4.49 | -29.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.83 | 6.45 | -9.7% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.23/10
|
0.8905 | 1.31 | -31.79% | 0.8161 | +9.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.33 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7376 | 35.57% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.5 | -3.12 | -116.05% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8161 | 1.29 | -36.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
89.82 | 77.61 | 15.73% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4151 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-7.34 | 362.86 | -102.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-2.45 | 373.75 | -100.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-9.38 | 454.84 | -102.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
2.04 | 306.17 | -99.33% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-10.73 | 455.99 | -102.35% |
IP Score
3.84/10
