Análise da empresa North American Construction Group Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (20.29 $) é inferior ao preço justo (22.79 $)
- O retorno das ações no último ano (-6.63%) é superior à média do setor (-14.55%).
- O nível de dívida atual 44.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.7%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- Os dividendos (1.48%) estão abaixo da média do setor (3.82%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| North American Construction Group Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.7% | -17.5% | 2.8% |
| 90 dias | 8.2% | -21.2% | 2.7% |
| 1 ano | -6.6% | -14.5% | 26% |
NOA vs Setor: North American Construction Group Ltd. superou o setor "Energy" em 7.92% no ano passado.
NOA vs Mercado: North American Construction Group Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.62% no ano passado.
Preço estável: NOA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NOA com volatilidade semanal de -0.1274% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (20.29 $) é inferior ao preço justo (22.79 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (20.29 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (14.67) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.67) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.6) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.6) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9679) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9679) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.1) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.1) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.7%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.7%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.08%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.73%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.73%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% está abaixo da média do setor '3.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.48% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.89%) estão num nível desconfortável.
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