North American Construction Group Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.67 | 13.92 | 5.43% | 8.73 | +68.1% |
| P/S |
|
0.9679 | 2.36 | -59.01% |
|
|
| P/BV |
|
2.6 | 1.71 | 51.51% |
|
|
| P/FCF |
|
9.49 | 202.43 | -95.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.1 | 7.61 | -19.82% |
|
|
| Ev/S |
|
1.61 | 2.89 | -44.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.07 | 199.7 | -88.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0994 | 18.41 | -99.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.42 | 29.87 | -11.55% | 27.71 | -4.67% |
| ROE |
|
17.7 | 15.66 | 13.05% |
|
|
| ROA |
|
4.08 | 8.86 | -53.91% |
|
|
| ROIC |
|
8.73 | 10.18 | -14.26% |
|
|
| ROS |
|
6.6 | 11.72 | -43.66% |
|
|
| ROCE |
|
34.08 | 18.45 | 84.68% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.75 | 1.92 | 43.17% | 2.51 | +9.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.44 | 1.54 | 58.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.449 | 0.2832 | 58.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.42 | 6 | -76.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11 | 4.06 | 171.05% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.65/10
|
1.46 | 4.13 | -64.63% | 1.44 | +1.37% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 3.29 | 51.79% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8711 | 14.79% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
21.15 | -35.4 | -159.76% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.44 | 4.65 | -69.03% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.2 | 55.67 | -72.69% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.67 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.12 | -76.6 | -143.24% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
54.99 | -90.32 | -160.88% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
71.22 | -88.96 | -180.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
13387.7 | -110.96 | -12165.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
26.61 | -295.75 | -109% |
IP Score
6.18/10
