North American Construction Group Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.67 | 14.25 | 2.99% | 8.73 | +68.1% |
| P/S |
|
0.9679 | 2.81 | -65.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.6 | 1.91 | 35.77% |
|
|
| P/FCF |
|
9.49 | 207.23 | -95.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.1 | 8.01 | -23.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.61 | 3.38 | -52.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.07 | 207.46 | -88.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0994 | 18.41 | -99.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.42 | 31.53 | -16.21% | 27.71 | -4.67% |
| ROE |
|
17.7 | 15.72 | 12.65% |
|
|
| ROA |
|
4.08 | 8.93 | -54.27% |
|
|
| ROIC |
|
8.73 | 10.18 | -14.26% |
|
|
| ROS |
|
6.6 | 12.65 | -47.83% |
|
|
| ROCE |
|
34.08 | 18.76 | 81.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.75 | 1.93 | 41.96% | 2.51 | +9.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.44 | 1.56 | 56.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.449 | 0.2853 | 57.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.42 | 6.01 | -76.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11 | 4.12 | 166.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.65/10
|
1.46 | 4.27 | -65.78% | 1.44 | +1.37% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 3.35 | 49.12% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
21.15 | -1.98 | -1169.26% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.44 | 4.7 | -69.37% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.2 | 53.63 | -71.65% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.81 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.12 | -84.39 | -139.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
54.99 | -93.15 | -159.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
71.22 | -92.66 | -176.86% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
13387.7 | -107.41 | -12564.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
26.61 | -297.75 | -108.94% |
IP Score
6.18/10
