Análise da empresa Cross Timbers Royalty Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (10.71 $) é inferior ao preço justo (16.67 $)
- Os dividendos (10.57%) são superiores à média do setor (4.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=432.25%) é superior à média do setor (ROE=15.66%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-38.59%) é inferior à média do setor (-17.84%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cross Timbers Royalty Trust | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -20.5% | -3.1% |
| 90 dias | -3.2% | -28.4% | -0.7% |
| 1 ano | -38.6% | -17.8% | 17.6% |
CRT vs Setor: Cross Timbers Royalty Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -20.74% no ano passado.
CRT vs Mercado: Cross Timbers Royalty Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.19% no ano passado.
Preço estável: CRT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRT com volatilidade semanal de -0.7421% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.71 $) é inferior ao preço justo (16.67 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.71 $) é 55.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.52) é inferior ao do setor como um todo (14.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.52) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (41.17) é superior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (41.17) é superior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.9) é superior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.9) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-147.18) é inferior ao do setor como um todo (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-147.18) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (432.25%) é superior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (432.25%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (254.98%) é superior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (254.98%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (137.63%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (137.63%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.57% é superior à média do setor '4.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100%) estão num nível desconfortável.
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