Análise da empresa Cool Company Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.51 $) é inferior ao preço justo (16.35 $)
- Os dividendos (15.7%) são superiores à média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (-30.13%) é superior à média do setor (-39.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.81%) é superior à média do setor (ROE=20.43%)
Contras
- O nível de dívida atual 51.76% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cool Company Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -0.4% | 1.1% |
| 90 dias | -24.6% | -47.2% | 3.3% |
| 1 ano | -30.1% | -40% | 22.3% |
CLCO vs Setor: Cool Company Ltd. superou o setor "Industrials" em 9.84% no ano passado.
CLCO vs Mercado: Cool Company Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.45% no ano passado.
Preço estável: CLCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLCO com volatilidade semanal de -0.5794% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.51 $) é inferior ao preço justo (16.35 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.51 $) é 92.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.9) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.9) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8479) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8479) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.81%) é superior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.81%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.52%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.52%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.7% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.08%) estão num nível confortável.
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