Cool Company Ltd. (CLCO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Capitalização, bilhão $			0.6989		0.7148	0.6989	0.00
Receita, bilhão $	0.162	0.2203	0.3614	0.3225	0.3225	0.2666	18.78
Lucro líquido, bilhão $	0.0219	0.0841	0.1747	0.0981	0.0981	0.0947	45.48
EV, bilhão $	0.2654	1.01	1.61	1.57	1.57	1.11	55.96
EBIT, bilhão $	0.0674	0.116	0.269	0.1664	0.1664	0.1547	25.35
Ebitda, bilhão $	0.1158	0.175	0.328	0.2267	0.2267	0.2114	18.29
Oibda $	0.1618	0.1997	0.3542	0.2915	0.2915	0.2518	15.86
Valor do equilíbrio, bilhão $	0.5628	0.6466	0.736	0.7615	0.7615	0.6767	7.85
FCF, bilhão $	0.1154	-0.2305	0.0025	-0.0414	-0.0414	-0.0385	-177.39
Opera.Mnoe Stream, bilhão $	0.1154	0.1162	0.2077	0.1461	0.1461	0.1464	6.07
Lucro operacional, bilhão $	0.0678	0.1088	0.2009	0.1629	0.1629	0.1351	24.50
Ópera. Despesas, bilhões $	0.0941	0.0137	0.0242	0.0822	0.0822	0.0536	-3.32
Capex, bilhão $	0.3856	0.3467	0.1964	0.1875	0.1875	0.2791	-16.49

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Capitalização, bilhão $				0.6571	0.6742	0.7357	0.6933					0.6901	1.35
Receita, bilhão $		0.0584	0.0962	0.0962	0.0858	0.0884	0.0985	0.0813	0.0789	0.0785	0.0815	0.0837	-3.72
Lucro líquido, bilhão $		0.0357	0.0345	0.0345	0.045	0.0388	0.0221	0.0366	0.0261	0.0081	0.0274	0.0241	4.39
EV, bilhão $	0.4385		1.01	1.64	1.45	1.62	1.61	1.53	1.55	1.53	1.57	1.56	-0.50
EBIT, bilhão $		0.0364	0.0508	0.0508	0.0524	0.0584	0.046	0.0445	0.0414	0.0271	0.0481	0.0414	0.90
Ebitda, bilhão $		0.0441	0.0724	0.0724	0.0479	0.0725	0.0613	0.0585	0.0557	0.0419	0.0648	0.0564	1.12
Oibda $						0.082	0.0978	0.0648	0.071	0.0727	0.076	0.0765	-4.92
Valor do equilíbrio, bilhão $		0.4474	0.6466	0.6466	0.7181	0.7355	0.7338	0.753	0.7557	0.7424	0.7615	0.7493	0.74
FCF, bilhão $		-0.1737	-0.1101	0.0549	0.0624	-0.1158	0.0035	0.0132	0.043	0.0198	-0.1173	-0.0076	-301.86
Opera.Mnoe Stream, bilhão $		0.0374	0.0573	0.0557	0.063	0.0317	0.0593	0.0375	0.0428	0.033	0.0317	0.0409	-11.77
Lucro operacional, bilhão $		0.0364	0.0508	0.0508	0.0455	0.0483	0.0586	0.0429	0.0414	0.0389	0.0385	0.0441	-8.06
Ópera. Despesas, bilhões $		0.022	0.008	0.008	0.0017	0.0014	0.0057	0.0059	0.0053	0.0057	0.0217	0.0089	30.65
Capex, bilhão $		0.1674	0.1674	0.000781	0.00054	0.1475	0.0558	0.0243	0.000928	0.0132	0.149	0.0486	21.71

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa O fluxo de caixa é trimestralmente Ativos

Saldo contábil

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Dinheiro, bilhão $	0.0269	0.1291	0.1335	0.1653	0.1653	0.1137	57.45
Investimentos de curto prazo $			0.00047			0.0005	0.00
Investimentos de longo prazo $			0.000884			0.0009	0.00
Contas a receber $	0.00077	0.0025	0.0114	0.0059	0.0059	0.0051	66.38
Total de ativos circulantes $	0.0721	0.1453	0.1543	0.1772	0.1772	0.1372	25.21
Ativos puros, bilhões $	0.0721	1.89			0.1453	0.9810	411.99
Ativos, bilhões $	1.46	2.06	2.06	2.24	2.24	1.96	11.29
Dívida de curto prazo $	0.3385	0.181	0.1965	0.1429	0.1429	0.2147	-19.39
Dívida de longo prazo $	0.2923	0.9582	0.8667	1.16	1.16	0.8193	41.14
Dívida, bilhão $	0.7182	1.34	1.25	1.48	1.48	1.20	19.81
Dívida pura, bilhão $	0.2654	1.01	0.9316	1.14	1.14	0.8367	43.96
Dívida, bilhão $	0.6308	1.14	1.07	1.31	1.31	1.04	20.05
Receita de juros $	0		0.0082			0.0082	0.00
Despesas com juros, bilhões $	0.0181	0.0301	0.0802	0.0787	0.0787	0.0518	44.40
Renda de juros pura, bilhão $	0		0.0082		0.0082	0.0082	0.00
Boa vontade $		0
Depreciação, bilhão $	0.0434	0.059	0.059	0.0603	0.0603	0.0554	8.57
Custo, bilhão $	0.0935	0.0978	0.1363	0.0773	0.0773	0.1012	-4.65
Suprimentos médicos $	0.0431	0.000991	0.0037	0.0037	0.0037	0.0129	-45.87

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Dinheiro, bilhão $		0.0948	0.1291	0.1291	0.3094	0.1522	0.1364	0.1093	0.0841	0.1424	0.1653		0.1275	3.92
Investimentos de curto prazo $		0.000456							0.000304				0.0004	-18.35
Investimentos de longo prazo $							0.000884						0.0009	0.00
Contas a receber $		0.0035	0.0058	0.0058	0.0104	0.0105	0.0095	0.0153	0.0019	0.0135	0.0059		0.0092	-9.09
Total de ativos circulantes $		0.1109	0.1453	0.1453	0.3265	0.1723	0.1538	0.1254	0.0971	0.1585	0.1772		0.1424	2.87
Ativos puros, bilhões $	0.1078	1.17	1.89		1.85	1.85							1.37	76.57
Ativos, bilhões $		1.29	2.06	2.06	2.2	2.06	2.05	2.05	2.01	2.07	2.24		2.08	1.79
Dívida de curto prazo $		0.1512	0.1806	0.1806	0.1597	0.1502	0.1965	0.1855	0.1762	0.2454	0.1429		0.1893	-6.17
Dívida de longo prazo $	0.5157		0.9582		0.9042	0.8951	0.8667	0.8576	0.8272	0.8183	1.16	1.35	1.00	9.50
Dívida, bilhão $		0.7768	1.34	1.34	1.42	1.25	1.25	1.23	1.19	1.26	1.48		1.28	3.44
Dívida pura, bilhão $		0.5632	1.01	1.01	0.7545	0.8932	0.9244	0.9358	0.9214	0.9213	1.14		0.9686	4.28
Dívida, bilhão $	0.6889		1.14	1.14	1.06	1.05	1.06	1.05	1.01	1.06	1.31		1.10	4.33
Receita de juros $	0	0.00033		0.0015	0.0028	0.0022	0.0017						0.0017	38.80
Despesas com juros, bilhões $		0.0085	0.0161	0.0161	0.0199	0.0204	0.0205	0.0197	0.0192	0.0188	0.021		0.0198	0.48
Renda de juros pura, bilhão $	0	0.00033		0.0015	0.0028	0.0022	0.0017	0.0017					0.0020	2.53
Boa vontade $			0	0
Depreciação, bilhão $		0.0082	0.0217	0.0217	-0.0045	0.0141	0.0153	0.014	0.0143	0.0148	0.0168		0.0150	1.89
Custo, bilhão $		0.0257	0.0374	0.0374	0.0386	0.0386	0.0343	0.0325	0.037	0.0339	0.0212		0.0318	-9.17
Suprimentos médicos $		0	0.000991	0.000991	0.000604	0.004	0.0036	0.00031	0.000879	0.000909	0.0037		0.0019	0.55

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	0.7943	1.57	3.25	1.82		1.82	1.86	23.03
O preço da ação do AO			12.72	7.95	7.41	7.41	9.36	-16.48
O número de ações da AO, milhões	27.51	53.69	53.69	53.83		53.83	47.18	18.27
FCF/Promoção	4.2	-4.29	0.0465	-0.7687		-0.7687	-0.2030	-165.41

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.8918	0.6426	0.6426	0.838	0.7232	0.4108	0.681	0.4854	0.1517	0.505			0.4468	4.22
O preço da ação do AO					12.24	12.56	13.7	12.91					5.43	7.41	10.40	-10.02
O número de ações da AO, milhões	1	40.01	40.01	53.69	53.69	53.69	53.69	53.7							53.69	0.00
FCF/Promoção			-4.34	-2.05	1.02	1.16	-2.16	0.0645	0.2454	0.801	0.3689	-2.17			-0.1380	-302.01

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	3.88	13.91	25.28	13.11		13.11	36.58	14.04	35.58
Roa, %	1.5	4.79	8.49	4.56		4.56	7.46	4.83	32.04
ROIC, %		9.61	13.82				15.11	11.71	19.92
Ros, %	13.49	38.17	48.35	30.43	30.43	30.43	13.32	32.17	17.67
Roce, %	6.48	6.52	15.25	8.32	21.85	21.85	52.59	11.68	27.52
EBIT margem	41.58	52.65	74.45	51.6	51.6	51.6	17.77	54.38	4.41
Lucratividade do EBITDA	71.52	79.42	90.78	70.29	70.29	70.29	23.29	76.46	-0.35
Pura lucratividade	13.49	38.17	48.35	30.43		30.43	13.53	32.61	22.55
Eficiência operacional, %	44.98	49.39	55.59	50.53	50.53	50.53	17.36	50.20	2.35
FCF lucratividade, %			0.5565					0.5565	0.00

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	2025Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	7.98	7.46	5.34	6.27	5.97	3.16	5.03	3.52	1.09	3.65			36.58	3.29	2.93
Roa, %	2.76	2.06	1.68	2.04	1.82	1.07	1.78	1.28	0.3991	1.27			7.46	1.16	3.49
ROIC, %		3.17	3.14	3.76	3.34	2.66	3.22	2.73	1.67	1.71			15.11	2.40	-8.46
Ros, %			35.85	52.42	43.93	22.39	44.98	33.05	10.38	33.57	30.43	30.43	13.32	27.57	-1.64
Roce, %			7.1	6.65	3.27	2.58	2.5	2.35	1.56	2.67	21.85	21.85	52.59	10.06	56.20
EBIT margem					66.04	46.7	54.73	52.44	34.54	59.01	51.6	51.6	17.77	49.84	-0.32
Lucratividade do EBITDA			75.28	55.79	82.01	62.22	72	70.59	53.35	79.58	70.29	70.29	23.29	68.82	-0.09
Pura lucratividade	61.1	35.85	35.85	52.42	43.93	22.39	44.98	33.05	10.38	33.57			13.53	28.87	8.44
Eficiência operacional, %			52.77	52.99	54.69	59.43	52.73	52.44	49.61	47.3	50.53	50.53	17.36	50.08	-0.74
FCF lucratividade, %			8.36	9.26	-15.74	0.5								0.5950	-50.55

	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Coeficientes

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/e			3.91	4.36		4.36	20.90	4.13	5.60
P/bv			0.8467	0.562		0.562	5.38	0.7044	-18.53
P/s			1.89	1.33		1.33	3.30	1.61	-16.11
P/fcf			0	183.78	-17.27	-17.27	29.35	83.25	-130.65
E/p			0.25	0.2444	0.1373	0.1373	0.05	0.2106	-18.11
EV/EBIT	8.97	8.7	6	9.45	9.45	9.45	17.10	8.51	1.05
EV/EBITDA	2.29	5.77	4.92	6.93		6.93	13.52	4.98	31.89
EV/S	3.73	4.58	4.47	4.87	4.87	4.87	3.99	4.50	5.48
EV/FCF	5.23	-4.38	647.37	-37.98	-37.98	-37.98	37.50	114.45	-248.67
Dívida/Ebitda	5.69	6.51	3.25	5.77	5.77	5.77	2.25	5.40	0.28
NetDebt/Ebitda	5.45	5.77	2.84	5.05	5.05	5.05	1.70	4.83	-1.51
Dívida/índice	0.4334	0.5533	0.5178	0.5836	0.5836	0.5836	0.32	0.5343	6.13
Dívida/patrimônio líquido	1.12	1.76	1.45	1.72	1.95	1.95	0.95	1.60	11.73
Dívida/lucro líquido	28.87	13.54	6.1	13.34	13.34	13.34	4.49	15.04	-14.31
Peg					10.43	10.43	-79.40	10.43	0.00
Beta			-0.6131	-5.07	0.9904	0.9904	0.66	-1.5642	-217.33
ÍNDICE ALTMAN			0.8448	0.9929	0.8267	0.8267	3.98	0.8881	-0.72

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/e		4.95	4.28	4.77	4.86	4.16	5.08	6.52	4.36				20.90	5.00	-2.15
P/bv		0.8779	0.8789	0.9048	0.8494	0.7195	0.7652	0.7446	0.5655				5.38	0.7288	-7.81
P/s		2.28	1.94	1.99	1.85	1.67	1.81	1.8	1.34				3.30	1.69	-6.25
P/fcf		11.96	10.8	-6.35	200.01						-17.27	-17.27	29.35	33.98	-209.84
E/p		0.0525	0.0667	0.0528	0.0318						0.1373	0.1373	0.05	0.0852	15.53
EV/EBIT				27.8	34.94	34.35	37.44	56.32	32.74		9.45	9.45	17.10	29.08	-24.07
EV/EBITDA	8.15	22.61	30.22	6.12	6.33	5.64	6.24	7.02	7.13				13.52	6.47	2.41
EV/S		17.02	16.86	18.35	16.31	18.8	19.63	19.45	19.32		4.87	4.87	3.99	13.63	-24.33
EV/FCF		29.82	23.18	-14.01	463.76	115.98	36	77.08	-13.42		-37.98	-37.98	37.50	4.74	-201.08
Dívida/Ebitda		15.72	22.22	14.42	17.3	17.85	18.06	25.39	20.19		5.77	5.77	2.25	15.04	-20.40
NetDebt/Ebitda		13.94	15.76	12.32	15.08	15.99	16.55	21.99	17.64		5.05	5.05	1.70	13.26	-21.13
Dívida/índice		0.5533	0.4829	0.5075	0.5173	0.5096	0.5003	0.513	0.5836		0.5836	0.5836	0.32	0.5528	3.13
Dívida/patrimônio líquido		1.76	1.48	1.42	1.45	1.39	1.33	1.43	1.72		1.95	1.95	0.95	1.68	7.95
Dívida/lucro líquido		33.01	23.65	26.92	48.09	28.58	38.58	130.53	47.86		13.34	13.34	4.49	48.73	-19.14
Peg											10.43	10.43	-79.40	10.43	0.00
Beta										4.74	2.47	0.9904	0.66	2.73	-40.66
ÍNDICE ALTMAN			1.98	1.85						0.9929	0.8267	0.8267	3.98	1.30	-16.03

	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2022	2023	2024	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão	0.0875	0.0741				0.0808	-7.98
Dividendo		1.64	0.97	0.56		1.30	-23.09
Div renda, AO, %		14.8	18.13	16.29	1.90	16.46	10.68
Dividendos / lucro, %	104.06	50.08	75.51	75.51	42.33	76.55	-10.14

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão	0.022	0.022	0.0215	0.022	0.0206	0.0257	0.0214	0.022	0.022	0.0081		0.0198	-20.62
Dividendo				0.41	0.41	0.41						0.4100	0.00
Div renda, AO, %				3.26	2.99	3.18					1.90	3.14	-0.82
Dividendos / lucro, %	61.69	63.8	62.24	48.93	53.07	116.41	58.53	84.47	270.19	29.45	42.33	111.81	-24.03

	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

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Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Capex/Receita, %	0.0247	157.38	54.36	58.13	58.13	596.51
Funcionários, pessoas			1 543	111		-73.18

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
Capex/Receita, %	166.87	56.66	29.9	1.18	16.85	182.87	26.41

	CAGR 5

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