Análise da empresa Blue Star Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (118.9%) é superior à média do setor (19.25%).
- O nível de dívida atual 3.67% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.06%) é superior à média do setor (ROE=12.88%)
Contras
- O preço (1866.65 ₹) é superior à avaliação justa (256.91 ₹)
- Os dividendos (0.3697%) estão abaixo da média do setor (0.7477%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Blue Star Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | -1.9% | -2.2% |
| 90 dias | -2.2% | -13.5% | -6.8% |
| 1 ano | 118.9% | 19.2% | 6.4% |
BLUESTARCO vs Setor: Blue Star Limited superou o setor "Industrials" em 99.65% no ano passado.
BLUESTARCO vs Mercado: Blue Star Limited superou o mercado em 112.54% no ano passado.
Preço estável: BLUESTARCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLUESTARCO com volatilidade semanal de 2.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1866.65 ₹) é superior ao preço justo (256.91 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1866.65 ₹) é 86.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (59.66) é inferior ao do setor como um todo (97.05).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (59.66) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.48) é inferior ao do setor como um todo (10.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.48) é superior ao do mercado como um todo (6.56).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.57) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.57) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.6) é inferior ao do setor como um todo (58.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.6) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.06%) é superior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.06%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.91%) é inferior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.91%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (25.91%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (25.91%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3697% está abaixo da média do setor '0.7477%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3697% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3697% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.91%) estão num nível confortável.
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