Larsen & Toubro Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.54 | 96.95 | -60.25% | 24.59 | +56.75% |
| P/S |
|
2.3 | 22.04 | -89.58% |
|
|
| P/BV |
|
4.91 | 10.27 | -52.22% |
|
|
| P/FCF |
|
26.98 | 114.66 | -76.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.91 | 58.35 | -62.44% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 22.24 | -87.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.19 | 133.93 | -67% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.0611 | -42.37% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.65 | 3.72 | 239.89% | 14.98 | -15.5% |
| ROE |
|
14.87 | 12.88 | 15.42% |
|
|
| ROA |
|
3.9 | 10.68 | -63.51% |
|
|
| ROIC |
|
9.96 | 16.34 | -39.06% |
|
|
| ROS |
|
5.96 | 37.03 | -83.9% |
|
|
| ROCE |
|
23.45 | 18.24 | 28.59% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.2 | 1.41 | 196.98% | 4.72 | -11.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.76 | 1.04 | 263.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3425 | 0.1493 | 129.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
176.19 | 9.89 | 1682.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.91 | 5.05 | 76.38% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.1/10
|
1.64 | 0.7463 | 119.74% | 1.88 | -12.71% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.12 | 78.57% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.817 | 4.91% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.12 | -27.53 | -136.76% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.88 | 1.14 | 64.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.07 | 19.01 | 37.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8937 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51.84 | 146.53 | -64.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
38.21 | 219.17 | -82.57% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
36.76 | 410.96 | -91.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
322.15 | 259.17 | 24.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
40.67 | 40.35 | 0.7931% |
IP Score
4.88/10
