Larsen & Toubro Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.54 | 96.94 | -60.25% | 24.59 | +56.75% |
| P/S |
|
2.3 | 22.05 | -89.59% |
|
|
| P/BV |
|
4.91 | 10.32 | -52.47% |
|
|
| P/FCF |
|
26.98 | 69.4 | -61.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.91 | 58.29 | -62.41% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 22.31 | -87.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.19 | 135.05 | -67.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.0939 | -62.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.65 | 3.74 | 238.79% | 14.98 | -15.5% |
| ROE |
|
14.87 | 12.89 | 15.35% |
|
|
| ROA |
|
3.9 | 10.69 | -63.53% |
|
|
| ROIC |
|
9.96 | 16.34 | -39.06% |
|
|
| ROS |
|
5.96 | 37.03 | -83.9% |
|
|
| ROCE |
|
23.45 | 18.53 | 26.54% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.2 | 1.37 | 207.25% | 4.72 | -11.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.76 | 0.9887 | 280.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3425 | 0.1537 | 122.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
176.19 | 9.9 | 1680.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.91 | 5.05 | 76.34% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.1/10
|
1.64 | 0.8193 | 100.17% | 1.88 | -12.71% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 76.21% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8302 | 3.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.12 | -25.05 | -140.39% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.88 | 1.17 | 59.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.07 | 19 | 37.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8207 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51.84 | 150.57 | -65.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
38.21 | 422.52 | -90.96% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
36.76 | 805.46 | -95.44% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
322.15 | 997.79 | -67.71% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
40.67 | 53.7 | -24.26% |
IP Score
4.87/10
