UltraTech Cement Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.86 | 96.95 | -58.88% | 32.98 | +20.88% |
| P/S |
|
3.94 | 22.04 | -82.13% |
|
|
| P/BV |
|
4.63 | 10.27 | -54.9% |
|
|
| P/FCF |
|
125.27 | 114.66 | 9.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.47 | 58.35 | -63.2% |
|
|
| Ev/S |
|
4.09 | 22.24 | -81.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
153.33 | 133.93 | 14.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.0611 | -51.54% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.05 | 3.72 | 411.73% | 21.03 | -9.39% |
| ROE |
|
12.23 | 12.88 | -5.05% |
|
|
| ROA |
|
7.29 | 10.68 | -31.77% |
|
|
| ROIC |
|
9.42 | 16.34 | -42.36% |
|
|
| ROS |
|
9.88 | 37.03 | -73.32% |
|
|
| ROCE |
|
17.16 | 18.51 | -7.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8441 | 1.41 | -40.24% | 1.05 | -19.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8031 | 1.04 | -22.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1131 | 0.1493 | -24.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2205 | 9.89 | -97.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.63 | 5.05 | -67.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.25/10
|
0.903 | 0.7463 | 20.99% | 0.6436 | +40.31% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.817 | 22.4% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
22.24 | -27.53 | -180.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6436 | 1.14 | -43.56% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.01 | 19.01 | -47.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1567 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
70.96 | 146.53 | -51.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
42.58 | 219.17 | -80.57% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
21.71 | 410.96 | -94.72% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-73.71 | 259.17 | -128.44% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
20.18 | 40.35 | -49.99% |
IP Score
5.15/10
