Análise da empresa UltraTech Cement Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.903%) são superiores à média do setor (0.8193%).
- O retorno das ações no último ano (8.96%) é superior à média do setor (0.4726%).
- O nível de dívida atual 11.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.06%.
Contras
- O preço (10452.1 ₹) é superior à avaliação justa (2909.5 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.23%) é inferior à média do setor (ROE=12.89%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UltraTech Cement Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -1.1% | 4.2% |
| 90 dias | -13.4% | -22.7% | -2.1% |
| 1 ano | 9% | 0.5% | 6.7% |
ULTRACEMCO vs Setor: UltraTech Cement Limited superou o setor "Industrials" em 8.49% no ano passado.
ULTRACEMCO vs Mercado: UltraTech Cement Limited superou o mercado em 2.3% no ano passado.
Preço estável: ULTRACEMCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ULTRACEMCO com volatilidade semanal de 0.1723% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10452.1 ₹) é superior ao preço justo (2909.5 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10452.1 ₹) é 72.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.86) é inferior ao do setor como um todo (96.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.86) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do setor como um todo (10.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.94) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.94) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.47) é inferior ao do setor como um todo (58.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.47) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.23%) é inferior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.23%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.29%) é inferior ao do setor como um todo (10.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.29%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.42%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.42%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.903% é superior à média do setor '0.8193%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.903% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.903% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.62%) estão num nível desconfortável.
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