Blue Star Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
59.66 | 96.95 | -38.46% | 81.62 | -26.9% |
| P/S |
|
2.57 | 22.04 | -88.34% |
|
|
| P/BV |
|
9.48 | 10.27 | -7.74% |
|
|
| P/FCF |
|
-98.46 | 114.66 | -185.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.6 | 58.35 | -40.7% |
|
|
| Ev/S |
|
2.56 | 22.24 | -88.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-162.29 | 133.93 | -221.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0278 | 0.0611 | -54.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.39 | 3.72 | 98.48% | 7.07 | +4.53% |
| ROE |
|
21.06 | 12.88 | 63.5% |
|
|
| ROA |
|
6.91 | 10.68 | -35.36% |
|
|
| ROIC |
|
25.91 | 16.34 | 58.54% |
|
|
| ROS |
|
4.31 | 37.03 | -88.36% |
|
|
| ROCE |
|
22.43 | 18.24 | 22.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3413 | 1.41 | -75.84% | 0.9453 | -63.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1836 | 1.04 | -117.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0367 | 0.1493 | -75.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2856 | 9.89 | -97.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5854 | 5.05 | -88.41% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.93/10
|
0.3697 | 0.7463 | -50.46% | 0.8402 | -56% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.12 | 78.57% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.817 | 13.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.83 | -27.53 | -161.11% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8402 | 1.14 | -26.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.45 | 19.01 | 144.4% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3766 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
80.5 | 146.53 | -45.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
122.29 | 219.17 | -44.2% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
189.67 | 410.96 | -53.85% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-140.86 | 259.17 | -154.35% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
39.82 | 40.35 | -1.31% |
IP Score
6.03/10
