Western Digital (WDC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Western Digital

1. Retomar

Prós

O preço (42.96 $) é inferior ao preço justo (63.34 $)
O nível de dívida atual 30.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.89%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6778%).
O retorno das ações no último ano (-29.34%) é inferior à média do setor (-11.81%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-7.37%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)

Empresas semelhantes

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Western Digital	Technology	Índice
7 dias	3.6%	-9.4%	-0.4%
90 dias	-34.9%	-18.5%	-11.2%
1 ano	-29.3%	-11.8%	8.3%

WDC vs Setor: Western Digital teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -17.53% no ano passado.

WDC vs Mercado: Western Digital teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.64% no ano passado.

Preço estável: WDC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WDC com volatilidade semanal de -0.5643% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.02

P/S: 1.89

Mais dados sobre WDC

3.2. Receita

EPS	-2.45
ROE	-7.37%
ROA	-3.28%
ROIC	10.9%
Ebitda margin	2.49%

Mais dados sobre WDC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (42.96 $) é inferior ao preço justo (63.34 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (42.96 $) é 47.4% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.02) é inferior ao do setor como um todo (76).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.02) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.23) é inferior ao do setor como um todo (9.31).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.23) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (8.39).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (93.01) é inferior ao do setor como um todo (121.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (93.01) é superior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.84% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (43.84%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.37%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.37%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.28%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.9%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.9%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.73%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 39.89% para 30.73%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -931.58%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6778%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (87.72%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
12.03.2025	GENE M ZAMISKA Officer	Comprar	43.37	19 777	456
12.03.2025	Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer	Oferta	43.37	19 777	456
26.11.2024	Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer	Oferta	69.99	46 053	658
28.10.2024	Zamiska Gene M. Officer	Comprar	69.94	139 390	1 993
25.10.2024	DAVID GOECKELER Officer	Comprar	72.58	5 443 500	75 000

9. Fórum de promoções Western Digital

Vá para o fórum de promoções "Western Digital" ⇨

Investing Port

NASDAQ: WDC - Western Digital

Análise da empresa Western Digital