Western Digital (WDC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Western Digital

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (143.44%) é maior que a média no setor (-43.39%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -91.2%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.1045%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Western Digital	Technology	Índice
7 dias	0.9%	0%	0.1%
90 dias	89.4%	-47.4%	6.7%
1 ano	143.4%	-43.4%	17.9%

WDC vs Setor: Western Digital реззошÉ с сетор "{Sector}" н 186.83% зз поо sentido.

WDC vs Mercado: {Title} superou o mercado em 125.53% no ano passado.

Um pouco de preço volátil: {Code} mais volátil do que o restante do mercado em {Market} Nos últimos 3 meses, desvios típicos de cerca de +/- 5-15% ao por semana.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 29.98

P/S: 5.86

Mais dados sobre WDC

3.2. Receita

EPS	5.18
ROE	33.59%
ROA	13.29%
ROIC	10.9%
Ebitda margin	20.36%

Mais dados sobre WDC

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (155.41 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (155.41 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (29.98) é maior que o do setor como um todo (-199.3).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (29.98) é maior que o do mercado como um todo (-80.5).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (10.07) é maior que o do setor como um todo (9.54).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (10.07) é menor que o do mercado como um todo (51.89).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.73).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (137.42).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (81.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.95).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -168.88%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-333.21%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (-168.88%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-333.21%) abaixo da lucratividade no setor (18.38%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-91.2%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.25%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.29%) é menor que o do setor como um todo (113.38%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.29%) é menor que o do mercado como um todo (39.65%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.27%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.73%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (2.36%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
01.12.2025	Cole Martin I Director	Oferta	162.62	97 572	6 000
03.11.2025	Tan Irving Chief Executive Officer	Oferta	150.69	301	20 000
04.09.2025	Gubbi Vidyadhara K Chief of Global Operations	Oferta	90.29	1 024 160	11 343
19.08.2025	IRVING TAN Officer	Comprar	75.9	654 334	8 621
20.07.2025	Tregillis Cynthia L CLO and Corp. Sec.	Comprar	67.06	335	5

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