Análise da empresa Star Holdings
1. Retomar
Contras
- O preço (13.33 $) é superior à avaliação justa (13.2 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.91%).
- O retorno das ações no último ano (-36.38%) é inferior à média do setor (1.7%).
- O nível de dívida atual 29.05% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-47.71%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Star Holdings | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | 0.6% | -3.6% |
| 90 dias | -30.9% | -9.6% | 8.1% |
| 1 ano | -36.4% | 1.7% | 28.6% |
STHO vs Setor: Star Holdings teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -38.08% no ano passado.
STHO vs Mercado: Star Holdings teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.02% no ano passado.
Preço estável: STHO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STHO com volatilidade semanal de -0.6997% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.33 $) é superior ao preço justo (13.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.33 $) é 1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4286) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4286) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.84) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.84) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (69.59) é superior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (69.59) é superior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 121.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (121.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-47.71%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-47.71%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-29.34%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-29.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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