Análise da empresa QUALCOMM
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.9%) são superiores à média do setor (0.6716%).
- O retorno das ações no último ano (12.45%) é superior à média do setor (-0.4382%).
- O nível de dívida atual 26.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=42.39%) é superior à média do setor (ROE=17.21%)
Contras
- O preço (116 $) é superior à avaliação justa (112.39 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| QUALCOMM | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -5.4% | -1.3% |
| 90 dias | -6.2% | -4.9% | 9.3% |
| 1 ano | 12.4% | -0.4% | 31.8% |
QCOM vs Setor: QUALCOMM superou o setor "Technology" em 12.88% no ano passado.
QCOM vs Mercado: QUALCOMM teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.4% no ano passado.
Preço estável: QCOM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: QCOM com volatilidade semanal de 0.2394% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (116 $) é superior ao preço justo (112.39 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (116 $) é 3.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.95) é inferior ao do setor como um todo (75.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.95) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.31) é inferior ao do setor como um todo (9.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.31) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.93) é inferior ao do setor como um todo (8.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.93) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.62) é inferior ao do setor como um todo (121.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.62) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.21% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (40.24%) é superior ao retorno médio de 5 anos (26.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (40.24%) excede o retorno do setor (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (42.39%) é superior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (42.39%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.1%) é superior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.1%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (44.36%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (44.36%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.9% é superior à média do setor '0.6716%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.9% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.35%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | JAMES H THOMPSON Officer |
Comprar | 169.8 | 1 358 400 | 8 000 |
| 05.07.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Oferta | 205.61 | 616 830 | 3 000 |
| 04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Oferta | 173.49 | 520 470 | 3 000 |
| 05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
Oferta | 160.64 | 110 681 | 689 |
| 21.11.2022 | POLEK ERIN L SVP, Controller & CAO |
Oferta | 121.1 | 350 463 | 2 894 |
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9. Fórum de promoções QUALCOMM
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
