Previsões de preços de ações QUALCOMM
| Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Mais detalhes | 175 $ | +59 $ (50.86%) | 06.05.2025 | Wells Fargo |
| Mais detalhes | 199 $ | +83 $ (71.55%) | 06.05.2025 | Evercore ISI Group |
| Mais detalhes | 240 $ | +124 $ (106.9%) | 06.05.2025 | Benchmark |
| Qualcomm нащупал точку 5G | 220 $ | +104 $ (89.66%) | 28.08.2025 | Фридом Финанс |
| Qualcomm: чип маленький, да удаленький | 212.45 $ | +96.45 $ (83.15%) | 26.07.2025 | Финам |
| Mais detalhes | 250 $ | +134 $ (115.52%) | 19.01.2025 | Baird |
| Mais detalhes | 200 $ | +84 $ (72.41%) | 13.01.2025 | HSBC |
Resumo da Análise da Empresa QUALCOMM
Capitalização = 122.87, Nota = 8/10
Receita = 38.962, Nota = 6/10
EBITDA margin, % = 32.7, Nota = 9/10
Net margin, % = 26.03, Nota = 7/10
ROA, % = 19.1, Nota = 6/10
ROE, % = 42.39, Nota = 10/10
P/E = 18.95, Nota = 7/10
P/S = 4.93, Nota = 3/10
P/BV = 7.31, Nota = 1/10
Debt/EBITDA = 1.15, Nota = 8/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado um pouco caro.
Lucro por ação (98.57%) e rendimento EBITDA (66.52%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=42.39%) estão ligados alto nível, a empresa é um modelo de eficiência que lhe permitirá crescer rapidamente.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 5
SSI = 0.71
Avaliação de Warren Buffett
1. Lucro estável, Significado = 77% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0.52 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 75.78% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 81.04% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 11.16 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Sim
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 6/10 (38.962, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 9/10 (0.52 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 9/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 98.57%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 55.95%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 34.57%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 8/10 (14.2 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 1/10 (14.5 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = 5.17 > 19.07
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 14.63 < 15.4
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 7.85 > 14.63
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 8.98 > 6.42
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 191.31 < 116
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 3.35 $.
1.5. Rendimento de dividendos = 1.9% , Nota = 4.75/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 21 , Nota = 10/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 0
3. DSI = 1 , Nota = 10/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 5.19% , Nota = 8.65/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 2.01% , Nota = 4.82/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 39.41% , Nota = 6.57/10
7. Diferença com setor = 0.6614, Média da indústria = 1.24% , Nota = 6.19/10
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = -0.43 - para 90 dias
β = 0.87 - para 1 ano
β = 0.27 - para 3 ano
Índice Altman 
Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 2.23 + 1.4 * 0.18 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0.76 + 0.71 = 4.6369
Razão PEG
PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 21.32 / (-25 + 1.9) = -0.9225
Índice de Graham
NCAV = -3.24 por ação (ncav/market cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 116
subvalorizado = -3580.25%
compre por 50-70% (faixa de preço: -1.62 - -2.27), mais de 100% caro
Dados
NNWC = -8.37 por ação (nnwc/market cap = -8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 116
subvalorizado = -1385.9%
compre por 50-70% (faixa de preço: -4.19 - -5.86), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 0.235
Total Liabilities/P = 28.88 / 122.87
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 3.85
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
