CME

Lucratividade por seis meses: +1.8%
Rendimento de dividendos: 3.89%
Setor: Financials

276.38 $

0 $ ( 0%)
227.88 $
290.71 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção CME

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Indústria
Capital Markets
Isin
US12572Q1058
Moeda
usd
Setor
Financials
Site
Tempo de IPO
2002-12-06

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 13.59 1
P/BV 3.15 5
P/E 23.64 6
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 2.64 1
ROE 13.25 4
ROIC 9.41 3
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 3.89 9.73
DSI 0.93 9.29
O crescimento médio de dividendos -4.99 0
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 0.8 9
Debt/Ratio 0.0249 10
Debt/Equity 4.19 2
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % 25.62 4
Ebitda, % 58.96 7
EPS, % 66.87 8

Dividendos

Dividendo, % Dividendo De acordo com os resultados do período Compre antes A data de fechar o registro Pagamento antes
0.45% 1.25 III кв. 2025 10.12.2025 12.12.2025 29.12.2025
0.45% 1.25 II кв. 2025 05.09.2025 09.09.2025 24.09.2025
0.45% 1.25 I кв. 2025 06.06.2025 09.06.2025 24.06.2025
0.47% 1.25 IV кв. 2024 05.03.2025 07.03.2025 24.03.2025
4.54% 10.4 III кв. 2024 25.12.2024 27.12.2024 13.01.2025
0.54% 1.15 II кв. 2024 06.09.2024 09.09.2024 24.09.2024
0.55% 1.15 I кв. 2024 05.06.2024 07.06.2024 24.06.2024
0.53% 1.15 IV кв. 2023 05.03.2024 07.03.2024 22.03.2024
0.52% 1.1 III кв. 2023 05.12.2023 07.12.2023 22.12.2023
0.54% 1.1 II кв. 2023 05.09.2023 07.09.2023 22.09.2023

Análise de IA de uma empresa "CME"

Анализ акций компании CME Group Inc. (CME) включает оценку фундаментальных показателей, рыночной позиции, финансовых результатов, дивидендной политики, макроэкономических факторов и технических данных. Ниже приведён комплексный анализ на основе данных по состоянию на апрель 2025 года.



🏢 Общая информация о компании


- Название: CME Group Inc.
- Тикер: CME (на бирже NASDAQ)
- Сектор: Финансовые услуги / Финансовые рынки
- Отрасль: Биржи и брокерские услуги
- Штаб-квартира: Чикаго, США
- Основные бренды: Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Commodity Exchange (COMEX)

CME Group — крупнейшая в мире биржевая группа
мире биржевая группа, предоставляющая платформу для торговли фьючерсами, опционами и другими производными инструментами на активы: фьючерсы на акции, облигации, валюты, товары (нефть, газ, золото, сельхозпродукты) и криптовалюты (например, биткоин-фьючерсы).



🔍 Фундаментальный анализ



📈 Финансовые показатели (данные за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$6.3 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$3.0 млрд
EPS (на акцию, 2023) ~$8.50
Прогноз EPS (2024) ~$8.80–$9.10
P/E (текущий) ~22–24x
EV/EBITDA ~18x
Рентабельность ROE ~35–40%
Долг/EBITDA ~1.5–2.0x
💡 *P/E выше среднего по рынку, но оправдан высокой рентабельностью и стабильностью бизнеса.*




💵 Дивидендная политика


- Дивиденд (на акцию за 2023 год): $3.84
- Дивидендная доходность (на апрель 2025): ~2.0–2.3%
- Payout ratio: ~40–45%
- Рост дивидендов: Устойчивый рост (в среднем +5–7% в год)
- Дивиденд выплачивается с 2011 года, стабильная история

✅ Привлекательно для инвесторов, ищущих стабильный доход + рост дивидендов.




📊 Объём торгов и ключевые драйверы роста


- Средний объём торгов в день (2024): >20 млн контрактов
- Рост интереса к:
- Крипто-фьючерсам (биткоин, эфир)
- Срочным рынкам (interest rate futures) — особенно при волатильности ФРС
- Энергоносителям и сельхозтовару — на фоне геополитики
- Расширение цифровых платформ и глобального охвата (например, в Азии)

🚀 Высокая чувствительность к макроэкономическим событиям (ставки ФРС, инфляция, волатильность рынков).




📉 Риски и вызовы



1. Цикличность бизнеса:
- При низкой волатильности на рынках снижается объём торгов → падение выручки.
- Пример: 2021–2022 — рост; 2023 — стабилизация; 2024 — умеренный рост.

2. Конкуренция:
- ICE (Intercontinental Exchange), Eurex, Nasdaq, Binance (в крипто-сегменте)

3. Регуляторные риски:
- Ужесточение регулирования деривативов (особенно криптовалют)

4. Технологические угрозы:
- Развитие децентрализованных бирж (DEX), smart-контрактов



📈 Технический анализ (на апрель 2025)



- Текущая цена (примерно): $170–175
- 52-недельный диапазон: ~$150 – $185
- Поддержка: $165–168
- Сопротивление: $180–185
- Средняя скользящая (50 дней): ~$172
- RSI: ~55 (нейтральное значение, без перекупленности)

📌 Цена находится в боковом канале, ожидается прорыв в зависимости от решений ФРС и макроэкономических данных.




🌍 Макроэкономический контекст



- Процентные ставки ФРС:
- Если ставки снижаются в 2025 → рост волатильности → рост торгов → выгода для CME
- Инфляция и рецессионные страхи:
- Повышают интерес к хеджированию → рост объёмов на деривативах
- Рынок труда, ВВП, CPI — косвенно влияют на активность на фьючерсах

✅ CME — "страховка" от нестабильности — выигрывает, когда рынки нестабильны.




📊 Оценка конкурентных преимуществ (Moat)



Фактор Оценка
Масштаб и ликвидность ⭐⭐⭐⭐⭐
Бренд и репутация ⭐⭐⭐⭐⭐
Технологическая инфраструктура ⭐⭐⭐⭐
Диверсификация активов ⭐⭐⭐⭐
Регуляторная защита ⭐⭐⭐⭐
Широкий экономический ров — CME доминирует на рынке деривативов США и глобально.




🎯 Инвестиционная привлекательность: Итог



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса Высокая
Рост доходов Умеренный (3–5% в год)
Дивидендная привлекательность Высокая
Риски Средние (макро-зависимость)
Оценка (P/E, EV/EBITDA) Умеренно завышена, но оправдана качеством
Рекомендация Держать / Покупать на просадках


📌 Рекомендации инвесторам



- ✅ Для консервативных инвесторов: Хороший выбор для дивидендного портфеля.
- ✅ Для роста: Не агрессивный рост, но стабильная прибыль.
- 📉 Вход лучше при коррекции (например, при падении ниже $165).
- 🔮 Перспективы 2025–2026: Умеренный рост при сохранении волатильности на рынках.



📚 Источники данных (для проверки)


- [CME Group Investor Relations](https://investor.cmegroup.com)
- Yahoo Finance (CME)
- Bloomberg, Reuters
- SEC (10-K, 10-Q отчёты)
- FactSet, S&P Capital IQ



- Построить прогноз EPS на 2025–2026
- Сравнить CME с ICE или Nasdaq
- Провести DCF-оценку стоимости акции
- Проанализировать чарты более детально

Напишите, что вас интересует!

Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 276.38 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Semana 269.09 $ 0 $ 0 $ +2.71 % 0 % 0 %
Mês 273.19 $ 266.03 $ 276.38 $ +1.17 % 0 % 0 %
3 meses 267.81 $ 261.53 $ 285.04 $ +3.2 % 0 % 0 %
Seis meses 271.49 $ 258.83 $ 287.1 $ +1.8 % 0 % 0 %
Ano 254.13 $ 227.88 $ 290.71 $ +8.76 % 0 % 0 %
3 anos 180.02 $ 172.83 $ 290.71 $ +53.53 % 0 % 0 %
5 anos 198.01 $ 167.9 $ 290.71 $ +39.58 % 0 % 0 %
10 anos 125.39 $ 81.99 $ 290.71 $ +120.42 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 269.09 $ 0 $ 0 $ +2.71 % 0 % 0 %

Comércio Insider

Insider A data da transação Data de divulgação Tipo Preço Volume Quantidade Compartilhar para, % Compartilhar depois, % Documento
SHEPARD WILLIAM R
Director
30.12.2025 02.01.2026 Comprar 278.37 6 987 251 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
30.12.2025 02.01.2026 Comprar 278.37 306 11 0 0 Sistema
DUFFY TERRENCE A
Chairman and CEO
11.12.2025 15.12.2025 Oferta 269.55 674 25000 0 -0.01 Sistema
Sammann Derek
Director
20.11.2025 20.11.2025 Comprar 274.99 198 7200 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
25.09.2025 26.09.2025 Comprar 265.19 69 480 262 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
25.09.2025 26.09.2025 Comprar 265.22 3 183 12 0 0 Sistema
JONATHAN MARCUS
Officer
18.09.2025 18.09.2025 Comprar 262 102 704 392 0 0 Sistema
Marcus Jonathan L
Sr MD General Counsel
18.09.2025 18.09.2025 Oferta 262 102 704 392 0 0 Sistema
JAMES NEWSOME
Director
18.08.2025 18.08.2025 Comprar 6.16 200 003 32468 0 0.01 Sistema
Suskind Dennis
Director
29.04.2025 30.04.2025 Oferta 271.28 271 280 1000 0 0 Sistema
Dennis Suskind
Director
29.04.2025 29.04.2025 Comprar 268.24 268 240 1000 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
26.03.2025 27.03.2025 Comprar 262.62 69 069 263 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
26.03.2025 27.03.2025 Comprar 262.62 3 151 12 0 0 Sistema
Sprague Suzanne
COO & Global Head of Clearing
03.03.2025 04.03.2025 Oferta 256.83 385 245 1500 0 0 Sistema
Piell Hilda Harris
Sr MD & Chief HR Officer
27.02.2025 28.02.2025 Oferta 250.47 997 872 3984 0 0 Sistema
Piell Hilda Harris
Officer
27.02.2025 27.02.2025 Comprar 250.47 997 872 3984 0 0 Sistema
Vroman Ken
Officer
13.02.2025 13.02.2025 Comprar 250 1 266 500 5066 0 0 Sistema
GEPSMAN MARTIN J
Director
04.11.2024 04.11.2024 Oferta 222.92 89 168 400 0 0 Sistema
Fitzpatrick Lynne
Sr MD Chief Financial Officer
15.09.2024 17.09.2024 Oferta 216.99 163 610 754 0 0 Sistema
Durkin Bryan T
Officer
30.08.2024 30.08.2024 Comprar 213.52 1 621 260 7593 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
25.06.2024 26.06.2024 Comprar 195.07 60 862 312 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
25.06.2024 26.06.2024 Comprar 195.07 2 731 14 0 0 Sistema
McCourt Timothy Francis
Sr MD Global Head Equity & FX
31.01.2024 22.03.2024 Oferta 206.78 7 237 35 0 0 Sistema
Durkin Bryan T
Director
11.12.2023 12.12.2023 Oferta 216.37 1 203 020 5560 0 0 Sistema
Cutinho Sunil
Chief Information Officer
28.07.2023 28.07.2023 Oferta 198.66 1 853 100 9328 0 0 Sistema
Cutinho Sunil
Chief Information Officer
27.07.2023 28.07.2023 Oferta 198.68 2 007 060 10102 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
28.03.2023 29.03.2023 Comprar 186.45 36 358 195 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
27.03.2023 29.03.2023 Comprar 185.32 55 225 298 0 0 Sistema
SHEPARD WILLIAM R
Director
27.03.2023 29.03.2023 Comprar 185.32 2 409 13 0 0 Sistema

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Vanguard Group Inc 35 000 000 9.79
Blackrock Inc. 31 000 000 8.67
JPMorgan Chase & Co 19 000 000 5.29
State Street Corporation 16 000 000 4.46
Geode Capital Management, LLC 9 000 000 2.6
Morgan Stanley 8 000 000 2.47
Capital World Investors 8 000 000 2.29
Price (T.Rowe) Associates Inc 7 000 000 2.04
NORGES BANK 5 000 000 1.58
Ameriprise Financial, Inc. 4 000 000 1.33

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
North Shore Dual Share Class ETF 3.58 0 0.85
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 1.21 17.92 0.09
Invesco Defensive Equity ETF 1.09 -6.85 0.55
US Equity Dividend Select ETF 0.70852 -8.52 0.5
First Trust Value Line 100 ETF 0.6 4.14 0.7
Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.46 20.65 0.06
Vanguard Value ETF 0.43 19.52 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.29561 69.33 0.25
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.21 3.93 0.09
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.15252 223.34 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.13791 2.98 0.35
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 4.12 0.07

Empresas semelhantes



A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. Terrence A. Duffy Chairman & CEO 10.82M 1958 (68 anos)
Ms. Julie Holzrichter Senior MD & COO 1.69M 1969 (57 anos)
Mr. Sunil Cutinho Chief Information Officer 1.68M 1972 (54 anos)
Mr. Jack Tobin MD & Chief Accounting Officer N/A 1964 (62 anos)
Mr. John C. Peschier Managing Director of Investor Relations N/A 1968 (58 anos)
Ms. Anita Liskey Senior Managing Director of Corporate Marketing & Communications N/A 1965 (61 ano)
Mr. Jonathan L. Marcus Senior MD & General Counsel N/A
Ms. Lynne Fitzpatrick Chief Financial Officer 1.25M 1979 (47 anos)
Mr. Derek Sammann Senior MD & Global Head of Commodities Markets 1.69M 1968 (58 anos)
Mr. Michael G. Dennis Global Head of Fixed Income 1981 (45 anos)

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Chicago, 20 South Wacker Drive - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.cmegroup.com

Sobre a empresa CME

CME Group Inc. — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго.

Часто задаваемые вопросы по акции CME

  • Как купить акции CME?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CME. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CME. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям CME?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CME на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции CME (CME) сегодня?

    Текущая цена акции CME на 10.01.2026 года составляет 276.38 . Котировки CME с начала года изменилась на +2.71% - и в рублях изменение было на +7.29 .
    Котировки CME (CME) в этом месяце за Janeiro изменилась на +3.89% и в рублях изменение было на +10.35 рублей.