CME

Rentabilidade por seis meses: +2.84%
Rendimento de dividendos: 4.1%
Setor: Financials

CME

300.00300.00270.00270.00240.00240.00210.00210.00180.00180.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
23.64 21.68 9% 26.49 -10.77%
P/S 13.59 4.61 195.12%
P/BV 3.15 0.7 349.48%
P/FCF 20.38 10.12 101.29%
Ev/Ebitda 19.63 11.67 68.15%
Ev/S 13.68 5.01 172.98%
Ev/FCF 23.32 16.2 43.97%
E/P 0.0481 0.1234 -61.03%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
69.71 31.78 119.38% 70.31 -0.8476%
ROE 13.25 6.45 105.44%
ROA 2.64 6.1 -56.73%
ROIC 9.41 5.05 86.48%
ROS 57.52 25.38 126.61%
ROCE 14.86 1 1385.1%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
9/10
0.8022 2.31 -65.34% 0.9206 -12.87%
Nеt Debt/Ebitda 0.1253 1.21 -89.66%
Debt/Ratio 0.0249 0.2035 -87.75%
Debt/Equity 4.19 3.76 11.35%
Debt/Net Income 0.9723 3.09 -68.56%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
4.1 2.3 78.17% 3.23 +27.13%
Número de anos de crescimento de dividendos 6 3.5 71.43%
DSI 1 0.7903 26.54%
Crescimento médio dos dividendos 12.01 3.34 259.58%
Porcentagem média por 5 anos 3.23 2.07 56.05%
Porcentagem média para pagamentos 57.77 39.82 45.09%
Diferença com a diferença média do setor 1.8

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
4/10
25.62 45.52 -43.72%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 34.81 119.9 -70.97%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 67.1 66.25 1.28%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 42.72 62.25 -31.37%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 66.87 240.33 -72.18%
IP Score
6.96/10

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