Análise da empresa CME
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.46%) são superiores à média do setor (1.75%).
- O retorno das ações no último ano (21.55%) é superior à média do setor (-26.08%).
- O nível de dívida atual 2.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.07%) é superior à média do setor (ROE=6.48%)
Contras
- O preço (262.06 $) é superior à avaliação justa (112.66 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:34 Chicago's corporate exodus serves as backdrop to DNC
18 novembro 16:23 CME denies CBOE merger report
2.3. Eficiência do mercado
| CME | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -5.1% | 0.7% |
| 90 dias | 9.4% | -38.2% | -8.9% |
| 1 ano | 21.5% | -26.1% | 8.8% |
CME vs Setor: CME superou o setor "Financials" em 47.63% no ano passado.
CME vs Mercado: CME superou o mercado em 12.74% no ano passado.
Preço estável: CME não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CME com volatilidade semanal de 0.4144% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (262.06 $) é superior ao preço justo (112.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (262.06 $) é 57% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.88) é superior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.88) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.88) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.88) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.81) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.81) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.59) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.59) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.07%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.07%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.41%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.41%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% é superior à média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.46% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.29%) estão num nível desconfortável.
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