Análise da empresa Powell Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (161.63%) é superior à média do setor (-3.15%).
- O nível de dívida atual 0.131% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.2567%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.19%) é superior à média do setor (ROE=29.95%)
Contras
- O preço (271.1 $) é superior à avaliação justa (218.47 $)
- Os dividendos (0.5322%) estão abaixo da média do setor (0.8105%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Powell Industries, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.9% | -10.3% | -0.8% |
| 90 dias | 5.6% | -7.4% | 9% |
| 1 ano | 161.6% | -3.2% | 33.9% |
POWL vs Setor: Powell Industries, Inc. superou o setor "Industrials" em 164.78% no ano passado.
POWL vs Mercado: Powell Industries, Inc. superou o mercado em 127.77% no ano passado.
Preço estável: POWL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POWL com volatilidade semanal de 3.11% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (271.1 $) é superior ao preço justo (218.47 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (271.1 $) é 19.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.06) é inferior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.06) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.6) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.6) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.38) é inferior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.38) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 159.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (159.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.19%) é superior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.19%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.83%) é superior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.83%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5322% está abaixo da média do setor '0.8105%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5322% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5322% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.44%) estão num nível desconfortável.
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