Paylocity Holding Corporation

NASDAQ PCTY Promoção
Lucratividade para o ano: -44.49%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

Análise da empresa Paylocity Holding Corporation

Download relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -91.34%)

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-44.49%) é menor que a média no setor (0%).

Empresas semelhantes

Apple

Google Alphabet

Microsoft Corporation

Meta (Facebook)

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Paylocity Holding Corporation Technology Índice
7 dias -1.8% -44.5% -1.4%
90 dias -31.7% -45.2% -0.5%
1 ano -44.5% 0% 11.9%

PCTY vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -44.49% no ano passado.

PCTY vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -56.41% no último ano.

Preço estável: PCTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 25.84
P/S: 3.68
Mais dados sobre PCTY

3.2. Receita

EPS 4.02
ROE 18.41%
ROA 5.17%
ROIC 14.88%
Ebitda margin 25.3%
Mais dados sobre PCTY

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (103.78 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (103.78 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (25.84) é maior que o do setor como um todo (-122.31).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (25.84) é maior que o do mercado como um todo (-87.32).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.76) é menor que o do setor como um todo (10.9).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.76) é menor que o do mercado como um todo (82.22).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (17.56).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.2).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (107.65).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-82.75).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 44.16%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (44.16%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-15.61%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-91.34%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.17%) é menor que o do setor como um todo (111.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.17%) é menor que o do mercado como um todo (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.57%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.35%).

Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
26.11.2025 Cappotelli Andrew
Sr Vice President Operations		 Oferta 147.23 14 532 987
24.09.2025 NICHOLAS ROST
Officer		 Comprar 165.67 20 874 126
08.09.2025 Scutt Joshua
Senior Vice President Sales		 Comprar 169.24 280 092 1 655
20.08.2025 ANDREW CAPPOTELLI
Officer		 Comprar 178.04 333 291 1 872
23.06.2025 Cappotelli Andrew
Sr Vice President Operations		 Oferta 176.74 303 463 1 717